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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 567.00 | 1 247 792.00 | 615 775.00 | 1 863 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 682.00 | 105 251.00 | 61 430.00 | 166 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 183.00 | 1 353 043.00 | 695 140.00 | 2 048 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 549.00 | 1 969.00 | 167 580.00 | 169 549.00 |
BZ Autres créances | 73 377.00 | | 73 377.00 | 73 377.00 |
CF Disponibilités | 285 582.00 | | 285 582.00 | 285 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 266.00 | | 71 266.00 | 71 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 580.00 | 1 969.00 | 630 611.00 | 632 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 764.00 | 1 355 012.00 | 1 325 752.00 | 2 680 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DG Autres réserves | 328 913.00 | | | 328 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 012.00 | | | 64 012.00 |
DL TOTAL (I) | 396 621.00 | | | 396 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 101.00 | | | 679 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 886.00 | | | 142 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 130.00 | | | 929 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 752.00 | | | 1 325 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 357.00 | | | 481 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 372.00 | | 173 249.00 | 2 059 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 437.00 | 2 048 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 437.00 | 2 030 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 438.00 | | 173 249.00 | 2 041 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 069.00 | 186 640.00 | 146 666.00 | 1 313 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 069.00 | 186 640.00 | 146 666.00 | 1 313 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 434.00 | 90 434.00 | | 90 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 887.00 | 142 887.00 | | 142 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 550.00 | 169 550.00 | | 169 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 110.00 | 231 336.00 | 385 385.00 | 679 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 300.00 | | | 227 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 320.00 | 314 193.00 | 7 126.00 | 321 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 131.00 | 481 358.00 | 385 385.00 | 929 131.00 |