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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 564.00 | 947 510.00 | 655 054.00 | 1 602 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 861.00 | 73 195.00 | 104 665.00 | 177 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 360.00 | 1 020 706.00 | 777 654.00 | 1 798 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 331.00 | | 199 331.00 | 199 331.00 |
BZ Autres créances | 83 634.00 | | 83 634.00 | 83 634.00 |
CF Disponibilités | 118 241.00 | | 118 241.00 | 118 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 419.00 | | 85 419.00 | 85 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 486.00 | | 522 486.00 | 522 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 847.00 | 1 020 706.00 | 1 300 140.00 | 2 320 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DG Autres réserves | 261 733.00 | | | 261 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 420.00 | | | 124 420.00 |
DL TOTAL (I) | 389 850.00 | | | 389 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 064.00 | | | 644 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 677.00 | | | 100 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 066.00 | | | 140 066.00 |
EA Autres dettes | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 290.00 | | | 910 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 140.00 | | | 1 300 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 043.00 | | | 472 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 996.00 | | | 1 926 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 780 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 761.00 | | | 1 910 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 516.00 | 176 271.00 | 334 080.00 | 1 178 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 516.00 | 176 271.00 | 334 080.00 | 1 178 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
UX Autres créances clients | 199 332.00 | | | 199 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 065.00 | 205 818.00 | 395 511.00 | 644 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 523.00 | | | 219 523.00 |
VP Divers | 83 635.00 | | | 83 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 067.00 | 140 067.00 | | 140 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 512.00 | 368 386.00 | 7 126.00 | 375 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 291.00 | 472 043.00 | 395 511.00 | 910 291.00 |