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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841 467.00 | 1 210 985.00 | 630 482.00 | 1 841 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 970.00 | 102 084.00 | 97 886.00 | 199 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 372.00 | 1 313 069.00 | 746 302.00 | 2 059 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 102.00 | 1 969.00 | 208 133.00 | 210 102.00 |
BZ Autres créances | 123 421.00 | | 123 421.00 | 123 421.00 |
CF Disponibilités | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 745.00 | | 69 745.00 | 69 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 628.00 | 1 969.00 | 468 659.00 | 470 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 000.00 | 1 315 038.00 | 1 214 961.00 | 2 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DG Autres réserves | 397 330.00 | | | 397 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 417.00 | | | -68 417.00 |
DL TOTAL (I) | 332 609.00 | | | 332 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 295.00 | | | 636 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 777.00 | | | 91 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 562.00 | | | 152 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 352.00 | | | 882 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 961.00 | | | 1 214 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 499.00 | | | 443 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 102.00 | | 204 063.00 | 1 996 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 793.00 | 2 059 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 793.00 | 2 041 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 168.00 | | 204 063.00 | 1 978 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 643.00 | 197 090.00 | 23 664.00 | 1 139 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 643.00 | 197 090.00 | 23 664.00 | 1 139 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 562.00 | 152 562.00 | | 152 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
UX Autres créances clients | 210 102.00 | 210 102.00 | | 210 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 296.00 | 197 442.00 | 359 241.00 | 636 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 421.00 | 123 421.00 | | 123 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 395.00 | 403 269.00 | 7 126.00 | 410 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 353.00 | 443 499.00 | 359 241.00 | 882 353.00 |