| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207 389.00 | 1 260 811.00 | 946 578.00 | 2 207 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 682.00 | 122 605.00 | 44 076.00 | 166 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 005.00 | 1 383 416.00 | 1 008 589.00 | 2 392 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 666.00 | 19 704.00 | 217 962.00 | 237 666.00 |
BZ Autres créances | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
CF Disponibilités | 292 372.00 | | 292 372.00 | 292 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 851.00 | | 62 851.00 | 62 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 141.00 | 19 704.00 | 638 437.00 | 658 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 147.00 | 1 403 120.00 | 1 647 026.00 | 3 050 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DG Autres réserves | 392 925.00 | | | 392 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 907.00 | | | 80 907.00 |
DL TOTAL (I) | 477 528.00 | | | 477 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 135.00 | | | 896 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 890.00 | | | 84 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 541.00 | | | 156 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 497.00 | | | 1 169 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 026.00 | | | 1 647 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 333.00 | | | 459 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | | | 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 184.00 | | 558 042.00 | 2 048 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 220.00 | 2 392 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 220.00 | 2 374 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 250.00 | | 558 042.00 | 2 030 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 044.00 | 217 364.00 | 186 991.00 | 1 353 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 044.00 | 217 364.00 | 186 991.00 | 1 353 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 891.00 | 84 891.00 | | 84 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 542.00 | 156 542.00 | | 156 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
UX Autres créances clients | 237 666.00 | 237 666.00 | | 237 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 484.00 | 185 319.00 | 633 772.00 | 895 484.00 |
VI Groupe et associés | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 850.00 | | | 508 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 476.00 | | | 292 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 851.00 | 62 851.00 | | 62 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 563.00 | 340 436.00 | 7 126.00 | 347 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 498.00 | 459 333.00 | 633 772.00 | 1 169 498.00 |