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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 164.00 | 10 139.00 | 24.00 | 10 164.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AN Terrains | 131 393.00 | 16 151.00 | 115 242.00 | 131 393.00 |
AP Constructions | 3 401 168.00 | 1 756 884.00 | 1 644 284.00 | 3 401 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 749.00 | 232 934.00 | 42 814.00 | 275 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 019.00 | 85 573.00 | 17 446.00 | 103 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 071.00 | 2 101 683.00 | 1 834 388.00 | 3 936 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 872.00 | 16 599.00 | 94 272.00 | 110 872.00 |
BZ Autres créances | 481 799.00 | | 481 799.00 | 481 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 58 099.00 | | 58 099.00 | 58 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 922.00 | 16 599.00 | 645 323.00 | 661 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 994.00 | 2 118 282.00 | 2 479 711.00 | 4 597 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 546 487.00 | 546 473.00 | | 546 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 025.00 | 221 743.00 | | 250 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 569.00 | 291 077.00 | | 264 569.00 |
DK Provisions réglementées | 488 478.00 | 459 540.00 | | 488 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 861.00 | 1 588 134.00 | | 1 618 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 518 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 292.00 | 45 643.00 | | 490 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 582.00 | 48 242.00 | | 42 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 270.00 | 282 471.00 | | 287 270.00 |
EA Autres dettes | 23 195.00 | 25 538.00 | | 23 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 849.00 | 920 793.00 | | 860 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 711.00 | 2 508 928.00 | | 2 479 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 186.00 | | 1 820 186.00 | 1 820 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 186.00 | | 1 820 186.00 | 1 820 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 014 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 351.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 17 487.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 508.00 | 28 123.00 | | 26 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 715.00 | 5 129.00 | | 7 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 337.00 | 50 739.00 | | 34 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 344.00 | 225.00 | | 5 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 085.00 | 457.00 | | 8 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 652.00 | 47 507.00 | | 36 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 083.00 | 48 189.00 | | 50 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 746.00 | 2 549.00 | | -15 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 459.00 | 73 917.00 | | 89 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 709.00 | 2 881 546.00 | | 2 931 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 683.00 | 2 659 803.00 | | 2 681 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 025.00 | 221 743.00 | | 250 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 3 658.00 | | 1 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 459 541.00 | 36 653.00 | 7 715.00 | 459 541.00 |
6T Sur comptes clients | 19 439.00 | | 2 840.00 | 19 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 439.00 | | 2 840.00 | 19 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 980.00 | 36 653.00 | 10 555.00 | 478 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 292.00 | 490 292.00 | | 490 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 165.00 | 600 524.00 | 642.00 | 601 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 341.00 | 843 341.00 | | 843 341.00 |