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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 841.00 | 9 277.00 | 565.00 | 9 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AN Terrains | 130 533.00 | 19 744.00 | 110 789.00 | 130 533.00 |
AP Constructions | 3 492 140.00 | 2 128 472.00 | 1 363 668.00 | 3 492 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 074.00 | 272 916.00 | 27 158.00 | 300 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 012.00 | 101 466.00 | 5 546.00 | 107 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BF Prêts | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 676.00 | 2 531 874.00 | 1 533 802.00 | 4 065 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 683.00 | 8 159.00 | 27 524.00 | 35 683.00 |
BZ Autres créances | 586 892.00 | | 586 892.00 | 586 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 193 792.00 | | 193 792.00 | 193 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 850.00 | 8 159.00 | 827 691.00 | 835 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 526.00 | 2 540 032.00 | 2 361 493.00 | 4 901 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 628 539.00 | 546 488.00 | | 628 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 313.00 | 82 051.00 | | 320 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 745.00 | 179 068.00 | | 153 745.00 |
DK Provisions réglementées | 598 176.00 | 569 185.00 | | 598 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 074.00 | 1 446 092.00 | | 1 770 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 907.00 | 753 988.00 | | 186 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 993.00 | 115 576.00 | | 99 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 624.00 | 285 382.00 | | 282 624.00 |
EA Autres dettes | 21 896.00 | 21 374.00 | | 21 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 419.00 | 1 176 320.00 | | 591 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 493.00 | 2 622 412.00 | | 2 361 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 176.00 | | 1 783 176.00 | 1 783 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 176.00 | | 1 783 176.00 | 1 783 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 193 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 306.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 323.00 | 8 441.00 | | 25 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 445.00 | 10 895.00 | | 18 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 289.00 | 19 336.00 | | 112 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 022.00 | 6 005.00 | | 98 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 958.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 437.00 | 15 812.00 | | 47 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 459.00 | 22 775.00 | | 145 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 170.00 | -3 439.00 | | -33 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 026.00 | 46 182.00 | | 128 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 069.00 | 1 016 955.00 | | 3 313 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 755.00 | 934 903.00 | | 2 992 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 313.00 | 82 051.00 | | 320 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 927.00 | | 72 055.00 | 4 022 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 346.00 | 4 065 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 346.00 | 4 029 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 525.00 | | 700.00 | 17 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 987 760.00 | | 71 305.00 | 3 987 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 643.00 | | 50.00 | 17 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 567.00 | 109 306.00 | | 2 422 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 944.00 | 332.00 | | 8 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 623.00 | 108 974.00 | | 2 413 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 569 185.00 | 47 437.00 | 18 445.00 | 569 185.00 |
6T Sur comptes clients | 8 253.00 | | 95.00 | 8 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 253.00 | | 95.00 | 8 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 438.00 | 47 437.00 | 18 540.00 | 577 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 881.00 | | 58 881.00 | 58 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 993.00 | 99 993.00 | | 99 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 768.00 | 132 768.00 | | 132 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 749.00 | 142 749.00 | | 142 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
UP Prêts | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UX Autres créances clients | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
VB T. V. A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VC Groupe et associés | 442 295.00 | 442 295.00 | | 442 295.00 |
VI Groupe et associés | 128 026.00 | 128 026.00 | | 128 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 167.00 | 137 167.00 | | 137 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 907.00 | 620 853.00 | 21 054.00 | 641 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 419.00 | 532 538.00 | 58 881.00 | 591 419.00 |