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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 141.00 | 8 944.00 | 197.00 | 9 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AN Terrains | 130 533.00 | 18 873.00 | 111 661.00 | 130 533.00 |
AP Constructions | 3 456 310.00 | 2 034 124.00 | 1 422 186.00 | 3 456 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 946.00 | 261 236.00 | 31 710.00 | 292 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 971.00 | 99 390.00 | 8 581.00 | 107 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BF Prêts | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 927.00 | 2 422 567.00 | 1 600 360.00 | 4 022 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 708.00 | 8 253.00 | 21 454.00 | 29 708.00 |
BZ Autres créances | 340 597.00 | | 340 597.00 | 340 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 640 858.00 | | 640 858.00 | 640 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 305.00 | 8 253.00 | 1 022 052.00 | 1 030 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 232.00 | 2 430 821.00 | 2 622 412.00 | 5 053 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 546 488.00 | 546 488.00 | | 546 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 051.00 | 314 980.00 | | 82 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 068.00 | 187 509.00 | | 179 068.00 |
DK Provisions réglementées | 569 185.00 | 564 267.00 | | 569 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 092.00 | 1 682 544.00 | | 1 446 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 988.00 | 437 495.00 | | 753 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 576.00 | 115 925.00 | | 115 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 382.00 | 363 681.00 | | 285 382.00 |
EA Autres dettes | 21 374.00 | 17 864.00 | | 21 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 320.00 | 934 966.00 | | 1 176 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 412.00 | 2 617 509.00 | | 2 622 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 753 988.00 | | | 753 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 448.00 | | 610 448.00 | 610 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 448.00 | | 610 448.00 | 610 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 441.00 | 25 323.00 | | 8 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 895.00 | 16 756.00 | | 10 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 336.00 | 45 739.00 | | 19 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 005.00 | 21 501.00 | | 6 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | 577.00 | | 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 812.00 | 52 704.00 | | 15 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 775.00 | 74 782.00 | | 22 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 439.00 | -29 042.00 | | -3 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 182.00 | 115 435.00 | | 46 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 955.00 | 3 074 675.00 | | 1 016 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 903.00 | 2 759 695.00 | | 934 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 051.00 | 314 980.00 | | 82 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 167.00 | | 9 871.00 | 4 014 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 4 022 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 3 987 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984 615.00 | | 4 255.00 | 3 984 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 027.00 | | 5 616.00 | 12 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383 978.00 | 38 742.00 | 153.00 | 2 383 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 544.00 | 400.00 | | 8 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375 434.00 | 38 342.00 | 153.00 | 2 375 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 564 267.00 | 15 812.00 | 10 895.00 | 564 267.00 |
6T Sur comptes clients | 8 538.00 | | 284.00 | 8 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 538.00 | | 284.00 | 8 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 805.00 | 15 812.00 | 11 179.00 | 572 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 576.00 | 115 576.00 | | 115 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 239.00 | 131 239.00 | | 131 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 065.00 | 134 065.00 | | 134 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
UP Prêts | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UX Autres créances clients | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
VB T. V. A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VC Groupe et associés | 323 667.00 | 323 667.00 | | 323 667.00 |
VI Groupe et associés | 692 607.00 | 692 607.00 | | 692 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 112.00 | 370 958.00 | 21 154.00 | 392 112.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 320.00 | 1 114 939.00 | 61 381.00 | 1 176 320.00 |