| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 141.00 | 8 544.00 | 597.00 | 9 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AN Terrains | 130 533.00 | 18 582.00 | 111 951.00 | 130 533.00 |
AP Constructions | 3 454 750.00 | 2 001 787.00 | 1 452 962.00 | 3 454 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 226.00 | 256 747.00 | 35 480.00 | 292 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 106.00 | 98 317.00 | 8 789.00 | 107 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BF Prêts | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 014 167.00 | 2 383 978.00 | 1 630 189.00 | 4 014 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 564.00 | 8 538.00 | 26 027.00 | 34 564.00 |
BZ Autres créances | 390 645.00 | | 390 645.00 | 390 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 555 353.00 | | 555 353.00 | 555 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 858.00 | 8 538.00 | 987 320.00 | 995 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 025.00 | 2 392 516.00 | 2 617 509.00 | 5 010 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 546 488.00 | 546 488.00 | | 546 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 980.00 | 327 961.00 | | 314 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 509.00 | 212 831.00 | | 187 509.00 |
DK Provisions réglementées | 564 267.00 | 528 320.00 | | 564 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 544.00 | 1 684 899.00 | | 1 682 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 495.00 | 97 891.00 | | 437 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 925.00 | 82 477.00 | | 115 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 681.00 | 281 730.00 | | 363 681.00 |
EA Autres dettes | 17 864.00 | 13 348.00 | | 17 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 966.00 | 475 447.00 | | 934 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 509.00 | 2 160 347.00 | | 2 617 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873 741.00 | | 1 873 741.00 | 1 873 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 741.00 | | 1 873 741.00 | 1 873 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 085.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 661.00 | 1 653.00 | | 3 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 323.00 | 25 454.00 | | 25 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 756.00 | 18 737.00 | | 16 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 739.00 | 45 844.00 | | 45 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 501.00 | 17 796.00 | | 21 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | 13 073.00 | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 704.00 | 36 876.00 | | 52 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 782.00 | 67 745.00 | | 74 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 042.00 | -21 901.00 | | -29 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 435.00 | 122 916.00 | | 115 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 675.00 | 3 050 096.00 | | 3 074 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 695.00 | 2 722 135.00 | | 2 759 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 980.00 | 327 961.00 | | 314 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 988.00 | | 32 494.00 | 3 986 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 326.00 | 4 014 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 326.00 | 3 984 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 963 271.00 | | 26 659.00 | 3 963 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 192.00 | | 5 835.00 | 6 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 252.00 | 122 475.00 | 4 749.00 | 2 266 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 344.00 | 1 200.00 | | 7 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 908.00 | 121 275.00 | 4 749.00 | 2 258 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 528 320.00 | 52 704.00 | 16 756.00 | 528 320.00 |
6T Sur comptes clients | 2 305.00 | 7 085.00 | 853.00 | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305.00 | 7 085.00 | 853.00 | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 625.00 | 59 789.00 | 17 609.00 | 530 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 881.00 | | 61 881.00 | 61 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 925.00 | 115 925.00 | | 115 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 134.00 | 207 134.00 | | 207 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 494.00 | 133 494.00 | | 133 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
UP Prêts | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UX Autres créances clients | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
VB T. V. A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VC Groupe et associés | 368 201.00 | 368 201.00 | | 368 201.00 |
VI Groupe et associés | 375 614.00 | 375 614.00 | | 375 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 824.00 | 422 986.00 | 15 838.00 | 438 824.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 966.00 | 873 085.00 | 61 881.00 | 934 966.00 |