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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 141.00 | 7 344.00 | 1 797.00 | 9 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AN Terrains | 130 533.00 | 17 551.00 | 112 982.00 | 130 533.00 |
AP Constructions | 3 447 708.00 | 1 897 387.00 | 1 550 321.00 | 3 447 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 480.00 | 248 486.00 | 32 994.00 | 281 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 550.00 | 95 484.00 | 8 066.00 | 103 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 988.00 | 2 266 252.00 | 1 720 736.00 | 3 986 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 537.00 | 2 305.00 | 29 232.00 | 31 537.00 |
BZ Autres créances | 228 387.00 | | 228 387.00 | 228 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 169 900.00 | | 169 900.00 | 169 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 916.00 | 2 305.00 | 439 610.00 | 441 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 904.00 | 2 268 557.00 | 2 160 347.00 | 4 428 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 546 488.00 | 546 488.00 | | 546 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 961.00 | 406 999.00 | | 327 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 831.00 | 238 285.00 | | 212 831.00 |
DK Provisions réglementées | 528 320.00 | 510 182.00 | | 528 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 899.00 | 1 771 254.00 | | 1 684 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 891.00 | 555 613.00 | | 97 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 477.00 | 133 903.00 | | 82 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 730.00 | 388 314.00 | | 281 730.00 |
EA Autres dettes | 13 348.00 | 24 529.00 | | 13 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 447.00 | 1 102 359.00 | | 475 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 347.00 | 2 873 613.00 | | 2 160 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 474.00 | | 1 856 474.00 | 1 856 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 474.00 | | 1 856 474.00 | 1 856 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 040 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 276.00 | |
GE Autres charges | | | 12 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | 91 903.00 | | 1 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 454.00 | 27 122.00 | | 25 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 737.00 | 13 129.00 | | 18 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 844.00 | 132 154.00 | | 45 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 796.00 | 3 200.00 | | 17 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 073.00 | 837.00 | | 13 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 876.00 | 34 832.00 | | 36 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 745.00 | 38 869.00 | | 67 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 901.00 | 93 284.00 | | -21 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 916.00 | 163 125.00 | | 122 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 096.00 | 3 060 216.00 | | 3 050 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 135.00 | 2 653 217.00 | | 2 722 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 961.00 | 406 999.00 | | 327 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 494.00 | | 58 474.00 | 4 016 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 980.00 | 3 986 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 980.00 | 3 963 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992 777.00 | | 58 474.00 | 3 992 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 883.00 | 128 276.00 | 74 907.00 | 2 212 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | 1 200.00 | | 6 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 739.00 | 127 075.00 | 74 907.00 | 2 206 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 510 182.00 | 45 556.00 | 27 417.00 | 510 182.00 |
6T Sur comptes clients | 14 941.00 | | 12 635.00 | 14 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 941.00 | | 12 635.00 | 14 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 122.00 | 45 556.00 | 40 052.00 | 525 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 881.00 | | 59 881.00 | 59 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 477.00 | 82 477.00 | | 82 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 615.00 | 121 615.00 | | 121 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 961.00 | 143 961.00 | | 143 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UX Autres créances clients | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VC Groupe et associés | 153 048.00 | 153 048.00 | | 153 048.00 |
VI Groupe et associés | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 248.00 | 265 175.00 | 3 074.00 | 268 248.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 447.00 | 415 566.00 | 59 881.00 | 475 447.00 |