| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 141.00 | 6 144.00 | 2 997.00 | 9 141.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AN Terrains | 130 533.00 | 16 421.00 | 114 112.00 | 130 533.00 |
AP Constructions | 3 484 625.00 | 1 860 008.00 | 1 624 617.00 | 3 484 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 338.00 | 239 675.00 | 34 664.00 | 274 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 281.00 | 90 635.00 | 12 646.00 | 103 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 494.00 | 2 212 883.00 | 1 803 611.00 | 4 016 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 405.00 | 14 941.00 | 36 464.00 | 51 405.00 |
BZ Autres créances | 254 928.00 | | 254 928.00 | 254 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 769 852.00 | | 769 852.00 | 769 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 942.00 | 14 941.00 | 1 070 002.00 | 1 084 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 436.00 | 2 227 823.00 | 2 873 613.00 | 5 101 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 546 488.00 | 546 488.00 | | 546 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 999.00 | 250 026.00 | | 406 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238 285.00 | 264 570.00 | | 238 285.00 |
DK Provisions réglementées | 510 182.00 | 488 479.00 | | 510 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 254.00 | 1 618 862.00 | | 1 771 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 613.00 | 490 292.00 | | 555 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 903.00 | 42 583.00 | | 133 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 314.00 | 287 270.00 | | 388 314.00 |
EA Autres dettes | 24 529.00 | 23 195.00 | | 24 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 359.00 | 860 850.00 | | 1 102 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 613.00 | 2 479 712.00 | | 2 873 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 824.00 | | 1 834 824.00 | 1 834 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 824.00 | | 1 834 824.00 | 1 834 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 029.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 903.00 | 114.00 | | 91 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 122.00 | 26 508.00 | | 27 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 129.00 | 7 715.00 | | 13 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 154.00 | 34 338.00 | | 132 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 5 345.00 | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | 8 086.00 | | 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 832.00 | 36 653.00 | | 34 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 869.00 | 50 084.00 | | 38 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 284.00 | -15 746.00 | | 93 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 125.00 | 89 459.00 | | 163 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 216.00 | 2 931 709.00 | | 3 060 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 217.00 | 2 681 683.00 | | 2 653 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 999.00 | 250 026.00 | | 406 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 072.00 | | 92 090.00 | 3 936 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 667.00 | 4 016 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 624.00 | 17 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 043.00 | 3 992 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 548.00 | | 3 601.00 | 18 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 911 332.00 | | 88 489.00 | 3 911 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 684.00 | 122 029.00 | 10 830.00 | 2 101 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 140.00 | 628.00 | 4 624.00 | 10 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 544.00 | 121 400.00 | 6 206.00 | 2 091 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 488 479.00 | 34 832.00 | 13 129.00 | 488 479.00 |
6T Sur comptes clients | 16 599.00 | | 1 659.00 | 16 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 599.00 | | 1 659.00 | 16 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 078.00 | 34 832.00 | 14 788.00 | 505 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 903.00 | 133 903.00 | | 133 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 822.00 | 210 822.00 | | 210 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 288.00 | 153 288.00 | | 153 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VB T. V. A. | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
VC Groupe et associés | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
VI Groupe et associés | 497 851.00 | 497 851.00 | | 497 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 219.00 | | | 104 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 494.00 | 296 090.00 | 16 404.00 | 312 494.00 |
VW T.V.A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 359.00 | 1 102 359.00 | | 1 102 359.00 |