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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 114 689.00 | 83 495.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 120 694.00 | 64 352.00 | 56 342.00 | 120 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 637.00 | 553 441.00 | 150 196.00 | 703 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 603.00 | 81 756.00 | 8 847.00 | 90 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 793.00 | 869 729.00 | 303 064.00 | 1 172 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 706.00 | 2 053.00 | 34 653.00 | 36 706.00 |
BN En cours de production de biens | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 919.00 | 16 486.00 | 186 433.00 | 202 919.00 |
BT Marchandises | 136 585.00 | 14 159.00 | 122 426.00 | 136 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 212.00 | 1 268.00 | 524 944.00 | 526 212.00 |
BZ Autres créances | 198 652.00 | | 198 652.00 | 198 652.00 |
CF Disponibilités | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 849.00 | 33 967.00 | 1 097 882.00 | 1 131 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 642.00 | 903 696.00 | 1 400 946.00 | 2 304 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
DH Report à nouveau | -36 991.00 | 54 491.00 | | -36 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 078.00 | -91 482.00 | | -220 078.00 |
DK Provisions réglementées | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
DL TOTAL (I) | 118 309.00 | 338 387.00 | | 118 309.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 594.00 | 12 557.00 | | 12 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 094.00 | 12 557.00 | | 20 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 243.00 | 575 881.00 | | 386 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 464.00 | 197 062.00 | | 184 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 455.00 | | |
EA Autres dettes | 684 374.00 | 340 951.00 | | 684 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 461.00 | 10 689.00 | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 543.00 | 1 132 038.00 | | 1 262 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 946.00 | 1 482 982.00 | | 1 400 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 947.00 | | 1 296 947.00 | 1 296 947.00 |
FD Production vendue biens | 2 137 978.00 | 37 112.00 | 2 175 090.00 | 2 137 978.00 |
FG Production vendue services | 123 926.00 | | 123 926.00 | 123 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 852.00 | 37 112.00 | 3 595 964.00 | 3 558 852.00 |
FM Production stockée | | | -72 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 397.00 | |
GE Autres charges | | | 59 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 305.00 | 3 887 888.00 | | 3 606 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 383.00 | 3 979 371.00 | | 3 826 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 078.00 | -91 482.00 | | -220 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 947.00 | | 69 425.00 | 1 120 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 579.00 | 1 172 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 937.00 | 253 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 642.00 | 915 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 611.00 | | | 259 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 198.00 | | 69 378.00 | 858 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | 47.00 | 3 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 332.00 | 52 445.00 | 13 048.00 | 830 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 925.00 | 4 193.00 | 5 937.00 | 171 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 408.00 | 48 252.00 | 7 111.00 | 658 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -12.00 | | | -12.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 557.00 | 11 397.00 | 3 860.00 | 12 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 410.00 | 32 698.00 | 77 409.00 | 77 410.00 |
6T Sur comptes clients | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 678.00 | 32 698.00 | 77 409.00 | 78 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 223.00 | 44 095.00 | 81 269.00 | 91 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 095.00 | 81 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 243.00 | 386 243.00 | | 386 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 515 637.00 | | | 515 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VB T. V. A. | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
VC Groupe et associés | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
VI Groupe et associés | 640 864.00 | 640 864.00 | | 640 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 296.00 | 726 112.00 | 3 184.00 | 729 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 543.00 | 1 262 543.00 | | 1 262 543.00 |