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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | 135 651.00 | 62 531.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 158 340.00 | 114 552.00 | 43 788.00 | 158 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 380.00 | 541 954.00 | 122 426.00 | 664 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 773.00 | 61 492.00 | 18 281.00 | 79 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 222.00 | | 100 222.00 | 100 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 450.00 | 906 200.00 | 347 250.00 | 1 253 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 956.00 | 10 261.00 | 107 694.00 | 117 956.00 |
BN En cours de production de biens | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 310.00 | 2 122.00 | 401 187.00 | 403 310.00 |
BT Marchandises | 166 376.00 | 12 182.00 | 154 194.00 | 166 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 104.00 | 9 501.00 | 1 130 603.00 | 1 140 104.00 |
BZ Autres créances | 276 495.00 | | 276 495.00 | 276 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 487.00 | 34 068.00 | 2 113 419.00 | 2 147 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 937.00 | 940 268.00 | 2 460 669.00 | 3 400 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
DH Report à nouveau | 263 744.00 | 379 596.00 | | 263 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 305.00 | 34 147.00 | | 156 305.00 |
DK Provisions réglementées | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DL TOTAL (I) | 798 709.00 | 789 134.00 | | 798 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 301.00 | 9 282.00 | | 5 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 301.00 | 9 282.00 | | 5 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 796.00 | 646 106.00 | | 729 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 886.00 | 146 845.00 | | 156 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 395.00 | 14 734.00 | | 85 395.00 |
EA Autres dettes | 684 581.00 | 443 653.00 | | 684 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 659.00 | 1 251 340.00 | | 1 656 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 669.00 | 2 049 757.00 | | 2 460 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 237 416.00 | -130.00 | 3 237 286.00 | 3 237 416.00 |
FD Production vendue biens | 3 601 436.00 | 5 205.00 | 3 606 641.00 | 3 601 436.00 |
FG Production vendue services | 306 840.00 | | 306 840.00 | 306 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 145 692.00 | 5 074.00 | 7 150 767.00 | 7 145 692.00 |
FM Production stockée | | | 156 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 343 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 207 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 143 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 056 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 269.00 | | | -3 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 513.00 | 1 649.00 | | 42 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 519.00 | 8 395.00 | | 75 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 660.00 | 5 392 251.00 | | 7 343 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 187 355.00 | 5 358 103.00 | | 7 187 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 305.00 | 34 147.00 | | 156 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 762.00 | | 113 687.00 | 1 139 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 733.00 | | | 250 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 029.00 | | 113 687.00 | 889 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 281.00 | 46 918.00 | | 859 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 008.00 | 4 192.00 | | 184 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 273.00 | 42 725.00 | | 675 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 269.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 282.00 | 879.00 | 4 860.00 | 9 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 282.00 | 24 566.00 | 30 282.00 | 30 282.00 |
6T Sur comptes clients | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 784.00 | 24 566.00 | 30 282.00 | 39 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 066.00 | 28 715.00 | 35 143.00 | 49 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 446.00 | 35 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 796.00 | 729 796.00 | | 729 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 690.00 | | | 1 106 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
VB T. V. A. | 136 256.00 | | | 136 256.00 |
VC Groupe et associés | 100 052.00 | | | 100 052.00 |
VI Groupe et associés | 654 689.00 | 654 689.00 | | 654 689.00 |
VP Divers | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 025.00 | 1 384 611.00 | 33 414.00 | 1 418 025.00 |
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 659.00 | 1 656 659.00 | | 1 656 659.00 |