| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | 131 459.00 | 66 724.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 158 340.00 | 103 879.00 | 54 461.00 | 158 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 915.00 | 517 799.00 | 135 116.00 | 652 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 773.00 | 53 594.00 | 24 179.00 | 77 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 762.00 | 859 281.00 | 280 481.00 | 1 139 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 715.00 | 9 322.00 | 90 392.00 | 99 715.00 |
BN En cours de production de biens | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 092.00 | 3 770.00 | 264 322.00 | 268 092.00 |
BT Marchandises | 182 909.00 | 17 190.00 | 165 719.00 | 182 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 296.00 | 9 501.00 | 928 795.00 | 938 296.00 |
BZ Autres créances | 292 386.00 | | 292 386.00 | 292 386.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 059.00 | 39 784.00 | 1 769 275.00 | 1 809 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 822.00 | 899 065.00 | 2 049 757.00 | 2 948 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
DH Report à nouveau | 379 596.00 | 286 757.00 | | 379 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 147.00 | 92 838.00 | | 34 147.00 |
DL TOTAL (I) | 789 134.00 | 754 987.00 | | 789 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 282.00 | 10 767.00 | | 9 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 282.00 | 10 767.00 | | 9 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 106.00 | 636 900.00 | | 646 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 845.00 | 175 699.00 | | 146 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
EA Autres dettes | 443 653.00 | 662 822.00 | | 443 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 340.00 | 1 475 422.00 | | 1 251 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 757.00 | 2 241 176.00 | | 2 049 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 404 580.00 | | 2 404 580.00 | 2 404 580.00 |
FD Production vendue biens | 2 906 229.00 | 11 359.00 | 2 917 588.00 | 2 906 229.00 |
FG Production vendue services | 254 878.00 | | 254 878.00 | 254 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 687.00 | 11 359.00 | 5 577 046.00 | 5 565 687.00 |
FM Production stockée | | | -210 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 392 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 836 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 109 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 078.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 061.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 649.00 | 10 813.00 | | 1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 29 051.00 | | 8 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 392 251.00 | 5 532 017.00 | | 5 392 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 358 103.00 | 5 439 178.00 | | 5 358 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 147.00 | 92 838.00 | | 34 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 310.00 | | 23 476.00 | 1 120 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 733.00 | | | 250 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 024.00 | 1 139 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 024.00 | 889 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 577.00 | | 23 476.00 | 869 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 412.00 | 48 894.00 | 4 024.00 | 814 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 816.00 | 4 192.00 | | 179 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 596.00 | 44 701.00 | 4 024.00 | 634 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 767.00 | 945.00 | 2 430.00 | 10 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 383.00 | 30 282.00 | 11 383.00 | 11 383.00 |
6T Sur comptes clients | 9 501.00 | 11 336.00 | 11 336.00 | 9 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 884.00 | 41 619.00 | 22 720.00 | 20 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 652.00 | 42 565.00 | 25 151.00 | 31 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 565.00 | 25 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 106.00 | 646 106.00 | | 646 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 779.00 | 78 779.00 | | 78 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
UX Autres créances clients | 904 882.00 | 904 882.00 | | 904 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
VB T. V. A. | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
VC Groupe et associés | 145 345.00 | 145 345.00 | | 145 345.00 |
VI Groupe et associés | 415 310.00 | 415 310.00 | | 415 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 566.00 | 1 204 152.00 | 33 414.00 | 1 237 566.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 340.00 | 1 251 340.00 | | 1 251 340.00 |