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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 123 074.00 | 75 110.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 120 694.00 | 81 427.00 | 39 267.00 | 120 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 234.00 | 555 081.00 | 170 153.00 | 725 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 504.00 | 43 474.00 | 18 030.00 | 61 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 165.00 | 855 606.00 | 302 559.00 | 1 158 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 341.00 | 5 309.00 | 71 031.00 | 76 341.00 |
BN En cours de production de biens | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 556.00 | 8 182.00 | 243 374.00 | 251 556.00 |
BT Marchandises | 61 741.00 | 456.00 | 61 284.00 | 61 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 170.00 | 9 501.00 | 1 224 668.00 | 1 234 170.00 |
BZ Autres créances | 468 100.00 | | 468 100.00 | 468 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 105.00 | 23 449.00 | 2 083 655.00 | 2 107 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 269.00 | 879 055.00 | 2 386 214.00 | 3 265 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | | | 228 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
DH Report à nouveau | -102 700.00 | | | -102 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 458.00 | | | 389 458.00 |
DL TOTAL (I) | 662 149.00 | | | 662 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 654.00 | | | 574 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 039.00 | | | 238 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
EA Autres dettes | 822 006.00 | | | 822 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 710.00 | | | 1 712 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 214.00 | | | 2 386 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 852.00 | | 1 132 851.00 | 1 132 852.00 |
FD Production vendue biens | 4 735 643.00 | 1 829.00 | 4 737 472.00 | 4 735 643.00 |
FG Production vendue services | 213 832.00 | | 213 832.00 | 213 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 082 327.00 | 1 829.00 | 6 084 156.00 | 6 082 327.00 |
FM Production stockée | | | 26 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 154 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 96 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 664 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 154 026.00 | | | 6 154 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 568.00 | | | 5 764 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 458.00 | | | 389 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 048.00 | | 89 351.00 | 1 176 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 235.00 | 1 158 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 941.00 | 250 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 294.00 | 907 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 674.00 | | | 253 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 374.00 | | 89 351.00 | 922 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 965.00 | 68 342.00 | 105 698.00 | 892 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 372.00 | 4 193.00 | 2 941.00 | 174 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 593.00 | 64 149.00 | 102 757.00 | 718 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 457.00 | 1 092.00 | 9 193.00 | 19 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 654.00 | 574 654.00 | | 574 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 436.00 | 95 436.00 | | 95 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 771.00 | 105 771.00 | | 105 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 756.00 | 1 200 756.00 | | 1 200 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151 266.00 | 151 268.00 | | 151 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
VB T. V. A. | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
VC Groupe et associés | 209 193.00 | 209 193.00 | | 209 193.00 |
VI Groupe et associés | 820 892.00 | 820 892.00 | | 820 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 733.00 | 1 675 319.00 | 33 414.00 | 1 708 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 710.00 | 1 712 710.00 | | 1 712 710.00 |