| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | 127 266.00 | 70 917.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 157 523.00 | 92 738.00 | 64 785.00 | 157 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 315.00 | 494 265.00 | 143 050.00 | 637 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 737.00 | 47 591.00 | 27 146.00 | 74 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 310.00 | 814 412.00 | 305 898.00 | 1 120 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 336.00 | 3 336.00 | 34 999.00 | 38 336.00 |
BN En cours de production de biens | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 565.00 | 5 475.00 | 456 090.00 | 461 565.00 |
BT Marchandises | 206 644.00 | 2 572.00 | 204 072.00 | 206 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 405.00 | 9 501.00 | 904 903.00 | 914 405.00 |
BZ Autres créances | 294 567.00 | | 294 567.00 | 294 567.00 |
CF Disponibilités | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 956 163.00 | 20 884.00 | 1 935 278.00 | 1 956 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 474.00 | 835 296.00 | 2 241 177.00 | 3 076 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
DH Report à nouveau | 286 757.00 | -102 700.00 | | 286 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 838.00 | 389 457.00 | | 92 838.00 |
DL TOTAL (I) | 754 987.00 | 662 148.00 | | 754 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 767.00 | 11 355.00 | | 10 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 767.00 | 11 355.00 | | 10 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 900.00 | 574 653.00 | | 636 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 700.00 | 238 039.00 | | 175 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 886.00 | | |
EA Autres dettes | 662 822.00 | 822 005.00 | | 662 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 475 423.00 | 1 712 709.00 | | 1 475 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 177.00 | 2 386 214.00 | | 2 241 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 696.00 | | 1 396 696.00 | 1 396 696.00 |
FD Production vendue biens | 3 596 919.00 | 1 861.00 | 3 598 780.00 | 3 596 919.00 |
FG Production vendue services | 237 219.00 | | 237 219.00 | 237 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 230 835.00 | 1 861.00 | 5 232 696.00 | 5 230 835.00 |
FM Production stockée | | | 239 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 88 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 392 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 1 535.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 535.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 061.00 | -1 535.00 | | 41 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 813.00 | 31 442.00 | | 10 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 051.00 | 57 115.00 | | 29 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 532 017.00 | 6 154 026.00 | | 5 532 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 178.00 | 5 764 567.00 | | 5 439 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 838.00 | 389 458.00 | | 92 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 164.00 | | 56 582.00 | 1 158 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 436.00 | 1 120 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 436.00 | 869 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 733.00 | | | 250 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 431.00 | | 56 582.00 | 907 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 607.00 | 53 225.00 | 94 419.00 | 855 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 623.00 | 4 192.00 | | 175 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 983.00 | 49 033.00 | 94 419.00 | 679 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 356.00 | 1 071.00 | 1 660.00 | 11 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 356.00 | 1 071.00 | 1 660.00 | 11 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 900.00 | 636 900.00 | | 636 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 427.00 | 96 427.00 | | 96 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UX Autres créances clients | 848 050.00 | 848 050.00 | | 848 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
VB T. V. A. | 72 842.00 | 72 842.00 | | 72 842.00 |
VC Groupe et associés | 125 010.00 | 125 010.00 | | 125 010.00 |
VI Groupe et associés | 658 138.00 | 658 138.00 | | 658 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 972.00 | 1 175 558.00 | 33 414.00 | 1 208 972.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 423.00 | 1 475 423.00 | | 1 475 423.00 |