| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 118 882.00 | 79 302.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 120 694.00 | 72 889.00 | 47 805.00 | 120 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 518.00 | 587 709.00 | 138 809.00 | 726 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 162.00 | 57 993.00 | 16 169.00 | 74 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 176 048.00 | 892 963.00 | 283 085.00 | 1 176 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 404.00 | 4 282.00 | 95 121.00 | 99 404.00 |
BN En cours de production de biens | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 323.00 | 14 915.00 | 179 408.00 | 194 323.00 |
BT Marchandises | 92 264.00 | 14 717.00 | 77 547.00 | 92 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 847.00 | 9 501.00 | 898 346.00 | 907 847.00 |
BZ Autres créances | 376 503.00 | | 376 503.00 | 376 503.00 |
CF Disponibilités | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 235.00 | 43 416.00 | 1 696 819.00 | 1 740 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 284.00 | 936 380.00 | 1 979 904.00 | 2 916 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
DH Report à nouveau | -257 069.00 | -36 991.00 | | -257 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 369.00 | -220 078.00 | | 154 369.00 |
DK Provisions réglementées | | -12.00 | | |
DL TOTAL (I) | 272 691.00 | 118 309.00 | | 272 691.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 957.00 | 12 594.00 | | 11 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 457.00 | 20 094.00 | | 19 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 133.00 | 386 243.00 | | 602 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 081.00 | 184 464.00 | | 180 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
EA Autres dettes | 874 569.00 | 684 374.00 | | 874 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 204.00 | 7 461.00 | | 11 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 756.00 | 1 262 543.00 | | 1 687 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 904.00 | 1 400 946.00 | | 1 979 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 290.00 | | 1 213 290.00 | 1 213 290.00 |
FD Production vendue biens | 3 022 249.00 | 26 807.00 | 3 049 056.00 | 3 022 249.00 |
FG Production vendue services | 215 786.00 | | 21 578.00 | 215 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 324.00 | 26 807.00 | 4 478 131.00 | 4 451 324.00 |
FM Production stockée | | | 19 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -896 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 66 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 622.00 | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | 622.00 | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 1 334.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 238.00 | -712.00 | | 8 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 778.00 | 3 606 305.00 | | 4 541 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 409.00 | 3 826 383.00 | | 4 387 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 369.00 | -220 078.00 | | 154 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 793.00 | | 33 319.00 | 1 172 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 184.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 063.00 | 1 176 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 879.00 | 922 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 674.00 | | | 253 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 934.00 | | 33 319.00 | 915 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 730.00 | 50 115.00 | 26 879.00 | 869 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 180.00 | 4 193.00 | | 170 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 550.00 | 45 922.00 | 26 879.00 | 699 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -12.00 | 12.00 | | -12.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 094.00 | 2 738.00 | 3 375.00 | 20 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 698.00 | 33 915.00 | 32 698.00 | 32 698.00 |
6T Sur comptes clients | 1 268.00 | 8 233.00 | | 1 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 967.00 | 42 148.00 | 32 698.00 | 33 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 049.00 | 44 896.00 | 36 073.00 | 54 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 886.00 | 36 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 133.00 | 602 133.00 | | 602 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 613.00 | 105 613.00 | | 105 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
UX Autres créances clients | 807 476.00 | | | 807 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146 093.00 | | | 146 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 371.00 | | | 100 371.00 |
VB T. V. A. | 65 775.00 | | | 65 775.00 |
VC Groupe et associés | 152 782.00 | | | 152 782.00 |
VI Groupe et associés | 867 269.00 | 867 269.00 | | 867 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 481.00 | 1 184 111.00 | 100 371.00 | 1 284 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 756.00 | 1 687 756.00 | | 1 687 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |