| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 091.00 | 55 178.00 | 1 913.00 | 57 091.00 |
AP Constructions | 47 293.00 | 29 023.00 | 18 270.00 | 47 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 443.00 | 49 325.00 | 7 118.00 | 56 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 992 897.00 | 5 038 620.00 | 1 954 277.00 | 6 992 897.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | 951.00 | 8 622.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 168 296.00 | 5 175 096.00 | 1 993 200.00 | 7 168 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 344.00 | | 116 344.00 | 116 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 567.00 | 12 408.00 | 1 440 159.00 | 1 452 567.00 |
BZ Autres créances | 364 018.00 | | 364 018.00 | 364 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 756.00 | 1 425.00 | 630 331.00 | 631 756.00 |
CF Disponibilités | 363 125.00 | | 363 125.00 | 363 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 580.00 | 13 833.00 | 2 920 746.00 | 2 934 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 102 876.00 | 5 188 929.00 | 4 913 946.00 | 10 102 876.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334 474.00 | | | 1 334 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 740.00 | | | 224 740.00 |
DK Provisions réglementées | 336 304.00 | | | 336 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 619.00 | | | 1 989 619.00 |
DP Provisions pour risques | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 065.00 | | | 1 364 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 188.00 | | | 550 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 163.00 | | | 935 163.00 |
EA Autres dettes | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 663.00 | | | 2 916 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 946.00 | | | 4 913 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 919.00 | | | 2 026 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 676 108.00 | | 9 676 108.00 | 9 676 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 676 108.00 | | 9 676 108.00 | 9 676 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 695 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 695 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 665.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 077.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 917.00 | | | 178 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 945.00 | | | 97 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 018.00 | | | 278 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 719.00 | | | 117 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 018.00 | | | 141 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 977 277.00 | | | 9 977 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 752 536.00 | | | 9 752 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 740.00 | | | 224 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 245 350.00 | | 962 338.00 | 7 245 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039 391.00 | 7 168 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039 391.00 | 7 096 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 173 686.00 | | 962 338.00 | 7 173 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 346 600.00 | 864 937.00 | 1 039 391.00 | 5 346 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 772.00 | 10 405.00 | | 44 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 301 828.00 | 854 532.00 | 1 039 391.00 | 5 301 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 530.00 | 117 719.00 | 97 945.00 | 316 530.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 665.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 020.00 | 1 501.00 | 7 113.00 | 18 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 971.00 | 2 926.00 | 7 113.00 | 20 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 501.00 | 128 310.00 | 105 058.00 | 337 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 166.00 | 7 113.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 719.00 | 97 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 188.00 | 550 188.00 | | 550 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 558.00 | 312 558.00 | | 312 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 383.00 | 259 383.00 | | 259 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 858.00 | | | 1 437 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VB T. V. A. | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
VC Groupe et associés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 680.00 | 473 936.00 | 855 863.00 | 1 363 680.00 |
VI Groupe et associés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 399.00 | | | 517 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 025.00 | | | 195 025.00 |
VP Divers | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 261.00 | 59 261.00 | | 59 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 826.00 | | | 115 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 927.00 | 1 823 354.00 | 11 572.00 | 1 834 927.00 |
VW T.V.A. | 303 960.00 | 303 960.00 | | 303 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 663.00 | 2 026 919.00 | 855 863.00 | 2 916 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 233.00 | | | 130 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 325.00 | | | 227 325.00 |
ST Autres comptes | 2 816 297.00 | | | 2 816 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YT Sous‐traitance | 120 618.00 | | | 120 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 900.00 | | | 202 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 902 360.00 | | | 1 902 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 853 816.00 | | | 853 816.00 |
ZE Dividendes | 250 618.00 | | | 250 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 233 187.00 | | | 3 233 187.00 |