| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 464.00 | 34 913.00 | 1 551.00 | 36 464.00 |
AP Constructions | 74 736.00 | 45 446.00 | 29 289.00 | 74 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 734.00 | 68 592.00 | 5 141.00 | 73 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 712 012.00 | 5 167 062.00 | 2 544 950.00 | 7 712 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | 950.00 | 8 621.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 909 519.00 | 5 316 964.00 | 2 592 555.00 | 7 909 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 048.00 | | 200 048.00 | 200 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 180.00 | 2 813.00 | 1 233 367.00 | 1 236 180.00 |
BZ Autres créances | 177 104.00 | | 177 104.00 | 177 104.00 |
CF Disponibilités | 1 940 117.00 | | 1 940 117.00 | 1 940 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 134.00 | 2 813.00 | 3 557 321.00 | 3 560 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 469 654.00 | 5 319 777.00 | 6 149 876.00 | 11 469 654.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 262.00 | 1 844 926.00 | | 1 950 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 824.00 | 105 336.00 | | 44 824.00 |
DK Provisions réglementées | 447 745.00 | 449 931.00 | | 447 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 933.00 | 2 494 293.00 | | 2 536 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 464.00 | 1 750 315.00 | | 2 007 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 596.00 | 408 273.00 | | 629 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 296.00 | 844 238.00 | | 960 296.00 |
EA Autres dettes | 14 469.00 | 11 952.00 | | 14 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 943.00 | 3 015 896.00 | | 3 612 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 876.00 | 5 510 190.00 | | 6 149 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 405 976.00 | | 9 405 976.00 | 9 405 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 405 976.00 | | 9 405 976.00 | 9 405 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 432 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 740 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 539 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 632.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 200.00 | 169 328.00 | | 177 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 072.00 | 116 346.00 | | 104 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 272.00 | 288 354.00 | | 281 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 887.00 | 94 303.00 | | 101 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 198.00 | 94 303.00 | | 104 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 074.00 | 194 051.00 | | 177 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 076.00 | 40 680.00 | | 17 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 715 438.00 | 10 151 530.00 | | 9 715 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 613.00 | 10 046 193.00 | | 9 670 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 824.00 | 105 336.00 | | 44 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 893 100.00 | | 961 457.00 | 7 893 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 038.00 | 7 909 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945 038.00 | 7 860 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 615.00 | | 1 850.00 | 34 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 845 913.00 | | 959 607.00 | 7 845 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 203 126.00 | 1 056 114.00 | 943 226.00 | 5 203 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 615.00 | 299.00 | | 34 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 168 512.00 | 1 055 816.00 | 943 226.00 | 5 168 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 951.00 | | | 951.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 449 931.00 | 101 887.00 | 104 073.00 | 449 931.00 |
6T Sur comptes clients | 2 513.00 | 300.00 | | 2 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 464.00 | 300.00 | | 3 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 395.00 | 102 187.00 | 104 073.00 | 453 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 887.00 | 104 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 597.00 | 629 597.00 | | 629 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 483.00 | 315 483.00 | | 315 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 141.00 | 334 141.00 | | 334 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 804.00 | 1 232 804.00 | | 1 232 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 969.00 | 729 297.00 | 1 212 060.00 | 2 006 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 882.00 | | | 409 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VP Divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 510.00 | 123 510.00 | | 123 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 541.00 | 1 419 969.00 | 9 572.00 | 1 429 541.00 |
VW T.V.A. | 296 478.00 | 296 478.00 | | 296 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 944.00 | 2 335 272.00 | 1 212 060.00 | 3 612 944.00 |