| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
AP Constructions | 50 160.00 | 39 105.00 | 11 054.00 | 50 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 483.00 | 62 830.00 | 6 652.00 | 69 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 726 268.00 | 5 066 574.00 | 2 659 694.00 | 7 726 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | 950.00 | 8 621.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 893 100.00 | 5 204 076.00 | 2 689 023.00 | 7 893 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 412.00 | | 190 412.00 | 190 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 851.00 | 2 513.00 | 1 370 338.00 | 1 372 851.00 |
BZ Autres créances | 257 091.00 | | 257 091.00 | 257 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 998 424.00 | | 998 424.00 | 998 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 679.00 | 2 513.00 | 2 821 166.00 | 2 823 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 716 779.00 | 5 206 589.00 | 5 510 190.00 | 10 716 779.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 844 926.00 | 1 764 848.00 | | 1 844 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 336.00 | 180 157.00 | | 105 336.00 |
DK Provisions réglementées | 449 931.00 | 471 974.00 | | 449 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 293.00 | 2 511 079.00 | | 2 494 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 315.00 | 1 582 679.00 | | 1 750 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 42 490.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 273.00 | 556 316.00 | | 408 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 238.00 | 922 459.00 | | 844 238.00 |
EA Autres dettes | 11 952.00 | 17 793.00 | | 11 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 896.00 | 3 121 739.00 | | 3 015 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 190.00 | 5 632 819.00 | | 5 510 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 861 484.00 | | 9 861 484.00 | 9 861 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 861 484.00 | | 9 861 484.00 | 9 861 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 861 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 900 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 680.00 | 1 750.00 | | 2 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 328.00 | 113 571.00 | | 169 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 346.00 | 103 441.00 | | 116 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 354.00 | 218 762.00 | | 288 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 303.00 | 154 425.00 | | 94 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 303.00 | 154 425.00 | | 94 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 051.00 | 64 336.00 | | 194 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 680.00 | 4 406.00 | | 40 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 151 529.00 | 10 187 887.00 | | 10 151 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 046 193.00 | 10 007 730.00 | | 10 046 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 336.00 | 180 157.00 | | 105 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 551 790.00 | | 1 299 810.00 | 7 551 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958 499.00 | 7 893 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958 499.00 | 7 845 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 504 603.00 | | 1 299 810.00 | 7 504 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 151 656.00 | 1 009 969.00 | 958 499.00 | 5 151 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117 042.00 | 1 009 969.00 | 958 499.00 | 5 117 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 951.00 | | | 951.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 974.00 | 94 303.00 | 116 347.00 | 471 974.00 |
6T Sur comptes clients | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 682.00 | | 218.00 | 3 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 656.00 | 94 303.00 | 116 565.00 | 475 656.00 |
UG ‐ Financières | | | 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 303.00 | 116 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 273.00 | 408 273.00 | | 408 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 005.00 | 262 005.00 | | 262 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 076.00 | 218 076.00 | | 218 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 836.00 | 1 369 836.00 | | 1 369 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 865.00 | 650 447.00 | 1 099 418.00 | 1 749 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 790.00 | | | 875 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 099.00 | | | 708 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 895.00 | 232 895.00 | | 232 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 415.00 | 1 634 843.00 | 9 572.00 | 1 644 415.00 |
VW T.V.A. | 305 593.00 | 305 593.00 | | 305 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 896.00 | 1 916 478.00 | 1 099 418.00 | 3 015 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |