| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
AP Constructions | 50 160.00 | 34 175.00 | 15 985.00 | 50 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 883.00 | 57 299.00 | 7 584.00 | 64 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 389 558.00 | 5 025 566.00 | 2 363 992.00 | 7 389 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | 950.00 | 8 621.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 551 790.00 | 5 152 606.00 | 2 399 183.00 | 7 551 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 676.00 | | 166 676.00 | 166 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 012.00 | 2 513.00 | 1 348 498.00 | 1 351 012.00 |
BZ Autres créances | 458 313.00 | | 458 313.00 | 458 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 535.00 | 218.00 | 30 317.00 | 30 535.00 |
CF Disponibilités | 1 224 132.00 | | 1 224 132.00 | 1 224 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 367.00 | 2 731.00 | 3 233 636.00 | 3 236 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 788 157.00 | 5 155 337.00 | 5 632 819.00 | 10 788 157.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 764 848.00 | 1 559 214.00 | | 1 764 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 157.00 | 256 093.00 | | 180 157.00 |
DK Provisions réglementées | 471 974.00 | 418 990.00 | | 471 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 079.00 | 2 328 398.00 | | 2 511 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 679.00 | 1 484 692.00 | | 1 582 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 490.00 | 42 280.00 | | 42 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 316.00 | 507 320.00 | | 556 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 459.00 | 958 205.00 | | 922 459.00 |
EA Autres dettes | 17 793.00 | 24 154.00 | | 17 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 739.00 | 3 016 653.00 | | 3 121 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 819.00 | 5 345 051.00 | | 5 632 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 956 102.00 | | 9 956 102.00 | 9 956 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 956 102.00 | | 9 956 102.00 | 9 956 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 965 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 656 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 834 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 4 871.00 | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 571.00 | 137 500.00 | | 113 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 441.00 | 79 772.00 | | 103 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 762.00 | 222 144.00 | | 218 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 793.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 425.00 | 162 458.00 | | 154 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 425.00 | 180 108.00 | | 154 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 336.00 | 42 036.00 | | 64 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 30 174.00 | | 4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 187 888.00 | 10 055 902.00 | | 10 187 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 007 731.00 | 9 799 808.00 | | 10 007 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 157.00 | 256 093.00 | | 180 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 34 507.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 306 134.00 | | 1 133 330.00 | 7 306 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 12 572.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 885 674.00 | 7 551 790.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 476.00 | 34 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863 198.00 | 7 504 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 234 471.00 | | 1 133 330.00 | 7 234 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 203 338.00 | 833 993.00 | 885 674.00 | 5 203 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 091.00 | | 22 476.00 | 57 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 146 247.00 | 833 993.00 | 863 198.00 | 5 146 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 418 990.00 | 154 426.00 | 101 442.00 | 418 990.00 |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | 2 095.00 | 1 260.00 | 1 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 331.00 | | 3 113.00 | 3 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 960.00 | 2 095.00 | 4 373.00 | 7 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 950.00 | 156 521.00 | 105 815.00 | 426 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 095.00 | 1 260.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 426.00 | 103 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 316.00 | 556 316.00 | | 556 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 671.00 | 288 671.00 | | 288 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 912.00 | 269 912.00 | | 269 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 996.00 | 1 347 996.00 | | 1 347 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 170.00 | 579 662.00 | 960 170.00 | 1 582 170.00 |
VI Groupe et associés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 050.00 | | | 724 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 022.00 | | | 626 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 684.00 | 183 684.00 | | 183 684.00 |
VP Divers | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 713.00 | 233 713.00 | | 233 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 595.00 | 1 815 023.00 | 9 572.00 | 1 824 595.00 |
VW T.V.A. | 306 850.00 | 306 850.00 | | 306 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 740.00 | 2 119 231.00 | 960 170.00 | 3 121 740.00 |