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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
AP Constructions | 47 293.00 | 33 127.00 | 14 166.00 | 47 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 443.00 | 53 849.00 | 8 594.00 | 62 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 124 735.00 | 5 059 271.00 | 2 065 465.00 | 7 124 735.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | 951.00 | 8 622.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 306 134.00 | 5 206 288.00 | 2 099 846.00 | 7 306 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 378.00 | | 127 378.00 | 127 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 315.00 | 1 678.00 | 1 560 637.00 | 1 562 315.00 |
BZ Autres créances | 385 803.00 | | 385 803.00 | 385 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 756.00 | 3 331.00 | 628 425.00 | 631 756.00 |
CF Disponibilités | 537 587.00 | | 537 587.00 | 537 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 215.00 | 5 009.00 | 3 245 206.00 | 3 250 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 556 349.00 | 5 211 298.00 | 5 345 052.00 | 10 556 349.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 559 215.00 | | | 1 559 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 093.00 | | | 256 093.00 |
DK Provisions réglementées | 418 990.00 | | | 418 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 398.00 | | | 2 328 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 692.00 | | | 1 484 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 321.00 | | | 507 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 205.00 | | | 958 205.00 |
EA Autres dettes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 654.00 | | | 3 016 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 052.00 | | | 5 345 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 490.00 | | | 2 071 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 168 296.00 | | 941 550.00 | 7 168 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803 712.00 | 7 306 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803 712.00 | 7 234 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 096 633.00 | | 941 550.00 | 7 096 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172 146.00 | 828 111.00 | 796 919.00 | 5 172 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 178.00 | 1 913.00 | | 55 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 116 968.00 | 826 198.00 | 796 919.00 | 5 116 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336 304.00 | 162 459.00 | 79 773.00 | 336 304.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
6T Sur comptes clients | 12 408.00 | 1 260.00 | 11 990.00 | 12 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 425.00 | 1 906.00 | | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 784.00 | 3 166.00 | 11 990.00 | 16 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 753.00 | 165 625.00 | 99 428.00 | 360 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | 19 655.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 906.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 459.00 | 79 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 321.00 | 507 321.00 | | 507 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 970.00 | 301 970.00 | | 301 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 509.00 | 261 509.00 | | 261 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 301.00 | | | 1 560 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
VC Groupe et associés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 267.00 | 539 104.00 | 945 164.00 | 1 484 267.00 |
VI Groupe et associés | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 400.00 | | | 547 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 553.00 | | | 187 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 584.00 | | | 153 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 066.00 | 1 953 493.00 | 11 572.00 | 1 965 066.00 |
VW T.V.A. | 335 603.00 | 335 603.00 | | 335 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 654.00 | 2 071 490.00 | 945 164.00 | 3 016 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 813.00 | | | 128 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 320.00 | | | 212 320.00 |
ST Autres comptes | 2 801 853.00 | | | 2 801 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
YT Sous‐traitance | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 905.00 | | | 69 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 718.00 | | | 198 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 929 720.00 | | | 1 929 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936 308.00 | | | 936 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 194 956.00 | | | 3 194 956.00 |