| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 464.00 | 35 529.00 | 934.00 | 36 464.00 |
AP Constructions | 74 736.00 | 53 388.00 | 21 347.00 | 74 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 089.00 | 71 302.00 | 3 786.00 | 75 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 853 011.00 | 5 383 515.00 | 2 469 495.00 | 7 853 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | 950.00 | 8 621.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 051 873.00 | 5 544 687.00 | 2 507 186.00 | 8 051 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 911.00 | | 197 911.00 | 197 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 512.00 | 4 251.00 | 1 421 260.00 | 1 425 512.00 |
BZ Autres créances | 140 415.00 | | 140 415.00 | 140 415.00 |
CF Disponibilités | 1 703 564.00 | | 1 703 564.00 | 1 703 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 240.00 | 4 251.00 | 3 467 989.00 | 3 472 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 524 114.00 | 5 548 938.00 | 5 975 175.00 | 11 524 114.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 995 087.00 | 1 950 262.00 | | 1 995 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 757.00 | 44 824.00 | | 21 757.00 |
DK Provisions réglementées | 407 184.00 | 447 745.00 | | 407 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 129.00 | 2 536 933.00 | | 2 518 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 633.00 | 2 007 464.00 | | 1 949 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 457.00 | 629 596.00 | | 684 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 673.00 | 960 296.00 | | 804 673.00 |
EA Autres dettes | 17 165.00 | 14 469.00 | | 17 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 457 046.00 | 3 612 943.00 | | 3 457 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 175.00 | 6 149 876.00 | | 5 975 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 726 935.00 | | 9 726 935.00 | 9 726 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 726 935.00 | | 9 726 935.00 | 9 726 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 769 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 022 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 682 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 948 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 500.00 | 177 200.00 | | 184 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 087.00 | 104 072.00 | | 138 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 587.00 | 281 272.00 | | 322 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 500.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 329.00 | 1 811.00 | | 8 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 444.00 | 101 887.00 | | 97 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 999.00 | 104 198.00 | | 105 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 588.00 | 177 074.00 | | 216 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | 17 076.00 | | 7 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 093 902.00 | 9 715 438.00 | | 10 093 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 072 145.00 | 9 670 613.00 | | 10 072 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 757.00 | 44 824.00 | | 21 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 909 520.00 | | 1 015 641.00 | 7 909 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 288.00 | 8 051 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873 288.00 | 8 002 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 860 483.00 | | 1 015 641.00 | 7 860 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 316 014.00 | 1 092 681.00 | 864 958.00 | 5 316 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 913.00 | 617.00 | | 34 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 281 101.00 | 1 092 065.00 | 864 958.00 | 5 281 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 951.00 | | | 951.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 447 746.00 | 97 445.00 | 138 087.00 | 447 746.00 |
6T Sur comptes clients | 2 813.00 | 2 871.00 | 1 433.00 | 2 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 764.00 | 2 871.00 | 1 433.00 | 3 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 510.00 | 100 316.00 | 139 520.00 | 451 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 871.00 | 1 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 445.00 | 138 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 458.00 | 684 458.00 | | 684 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 289.00 | 292 289.00 | | 292 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 527.00 | 180 527.00 | | 180 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 411.00 | 1 420 411.00 | | 1 420 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VB T. V. A. | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 174.00 | 705 225.00 | 1 236 705.00 | 1 949 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 400.00 | | | 785 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 161.00 | | | 843 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VP Divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 413.00 | 112 413.00 | | 112 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 338.00 | 1 570 765.00 | 9 572.00 | 1 580 338.00 |
VW T.V.A. | 314 107.00 | 314 107.00 | | 314 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 046.00 | 2 213 098.00 | 1 236 705.00 | 3 457 046.00 |