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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 938.00 | 396 155.00 | 22 783.00 | 418 938.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 226 205.00 | | 226 205.00 | 226 205.00 |
AP Constructions | 1 029 623.00 | 396 887.00 | 632 735.00 | 1 029 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071 705.00 | 3 854 917.00 | 1 216 788.00 | 5 071 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 333.00 | 1 282 076.00 | 677 258.00 | 1 959 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 056 191.00 | 5 930 034.00 | 3 126 157.00 | 9 056 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 382 873.00 | 20 780.00 | 3 362 092.00 | 3 382 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 923 094.00 | | 1 923 094.00 | 1 923 094.00 |
BT Marchandises | 886 044.00 | 30 296.00 | 855 748.00 | 886 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 447 756.00 | 55 223.00 | 5 392 533.00 | 5 447 756.00 |
BZ Autres créances | 3 609 831.00 | | 3 609 831.00 | 3 609 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 575 955.00 | | 1 575 955.00 | 1 575 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 837 434.00 | 106 299.00 | 16 731 135.00 | 16 837 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 703.00 | | 113 703.00 | 113 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 007 328.00 | 6 036 333.00 | 19 970 995.00 | 26 007 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 029.00 | | | 1 558 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 803.00 | | | 155 803.00 |
DG Autres réserves | 998 043.00 | | | 998 043.00 |
DH Report à nouveau | 2 250 686.00 | | | 2 250 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 086.00 | | | 269 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
DK Provisions réglementées | 186 428.00 | | | 186 428.00 |
DL TOTAL (I) | 5 503 354.00 | | | 5 503 354.00 |
DP Provisions pour risques | 113 703.00 | | | 113 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 703.00 | | | 113 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 852 933.00 | | | 6 852 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 680.00 | | | 1 311 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 283 791.00 | | | 5 283 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 917.00 | | | 802 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
EA Autres dettes | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 322 914.00 | | | 14 322 914.00 |
ED (V) | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 970 995.00 | | | 19 970 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 947 915.00 | | | 12 947 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 151 488.00 | | | 5 151 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 591 184.00 | 72 160.00 | 5 663 344.00 | 5 591 184.00 |
FD Production vendue biens | 21 331 702.00 | 1 774 316.00 | 23 106 019.00 | 21 331 702.00 |
FG Production vendue services | 323 733.00 | 271 604.00 | 595 338.00 | 323 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 246 619.00 | 2 118 081.00 | 29 364 700.00 | 27 246 619.00 |
FM Production stockée | | | -160 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 697 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 874 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 311 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 823 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 536 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 547 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 195.00 | |
GE Autres charges | | | 978 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 546 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 998.00 | | | 370 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 976 592.00 | | | 976 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 208.00 | | | 119 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 450.00 | | | 144 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 890.00 | | | -57 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 145 683.00 | | | 30 145 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 876 598.00 | | | 29 876 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 086.00 | | | 269 086.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 686 813.00 | | 1 696 095.00 | 7 686 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 234.00 | 122 482.00 | 9 056 191.00 | 204 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 234.00 | 122 482.00 | 8 286 865.00 | 204 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 048.00 | | 4 788.00 | 719 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 929 907.00 | | 1 683 675.00 | 6 929 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 858.00 | | 7 632.00 | 37 858.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 197 257.00 | | | 197 257.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 617 050.00 | 402 022.00 | 89 039.00 | 5 617 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 372.00 | 14 782.00 | | 381 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 235 678.00 | 387 240.00 | 89 039.00 | 5 235 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 193 363.00 | 18 181.00 | 25 116.00 | 193 363.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 129.00 | 113 703.00 | 71 129.00 | 71 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 655.00 | 51 076.00 | 81 655.00 | 81 655.00 |
6T Sur comptes clients | 54 166.00 | 2 119.00 | 1 062.00 | 54 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 821.00 | 53 195.00 | 82 717.00 | 135 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 313.00 | 185 079.00 | 178 962.00 | 400 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 283 791.00 | 5 283 791.00 | | 5 283 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 151.00 | 383 151.00 | | 383 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 396.00 | 312 396.00 | | 312 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
UX Autres créances clients | 5 414 602.00 | | | 5 414 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
VB T. V. A. | 523 355.00 | | | 523 355.00 |
VC Groupe et associés | 2 866 914.00 | | | 2 866 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 151 488.00 | 5 151 488.00 | | 5 151 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 446.00 | 326 447.00 | 1 016 859.00 | 1 701 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 680.00 | 1 311 680.00 | | 1 311 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 513 268.00 | | | 1 513 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 022.00 | | | 206 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 190.00 | | | 203 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 114 798.00 | 9 069 309.00 | 45 490.00 | 9 114 798.00 |
VW T.V.A. | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 322 914.00 | 12 947 915.00 | 1 016 859.00 | 14 322 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316 234.00 | | | 316 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 101 081.00 | | | 1 101 081.00 |
ST Autres comptes | 3 606 366.00 | | | 3 606 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 737.00 | | | 340 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |
YT Sous‐traitance | 311 091.00 | | | 311 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 952 102.00 | | | 952 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 174.00 | | | 95 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411 408.00 | | | 411 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 052 489.00 | | | 2 052 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 439 518.00 | | | 2 439 518.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |