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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 849 215.00 | | 11 849 215.00 | 11 849 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 077.00 | | 128 077.00 | 128 077.00 |
BZ Autres créances | 847 539.00 | | 847 539.00 | 847 539.00 |
CF Disponibilités | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 003 855.00 | | 1 003 855.00 | 1 003 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 853 070.00 | | 12 853 070.00 | 12 853 070.00 |
CU Autres participations | 11 849 215.00 | | 11 849 215.00 | 11 849 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 563 850.00 | 9 563 850.00 | | 9 563 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 813.00 | 343 356.00 | | 344 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 558.00 | 190 558.00 | | 190 558.00 |
DG Autres réserves | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
DH Report à nouveau | -1 761 700.00 | -1 789 391.00 | | -1 761 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 504.00 | 29 148.00 | | -87 504.00 |
DL TOTAL (I) | 8 266 369.00 | 8 353 874.00 | | 8 266 369.00 |
DP Provisions pour risques | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 867.00 | 4 112 497.00 | | 4 334 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 021.00 | 54 273.00 | | 65 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 670.00 | 170 830.00 | | 86 670.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 15 386.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 649.00 | 4 352 987.00 | | 4 486 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 853 070.00 | 12 806 911.00 | | 12 853 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 955.00 | 197 605.00 | 454 560.00 | 256 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 955.00 | 197 605.00 | 454 560.00 | 256 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 589 632.00 | | | 6 589 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 153 837.00 | | | 5 153 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 743 469.00 | | | 11 743 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 215.00 | | | 211 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 743 469.00 | | | 11 743 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 954 684.00 | | | 11 954 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 215.00 | | | -211 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 421.00 | | | -280 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 226 458.00 | 694 844.00 | | 12 226 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 313 962.00 | 665 696.00 | | 12 313 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 504.00 | 29 148.00 | | -87 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 003 052.00 | | 6 589 632.00 | 17 003 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 743 469.00 | 11 849 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 743 469.00 | 11 849 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 003 052.00 | | 6 589 632.00 | 17 003 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 153 837.00 | | 5 153 837.00 | 5 153 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 253 888.00 | | 5 153 837.00 | 5 253 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VC Groupe et associés | 151 099.00 | 151 099.00 | | 151 099.00 |
VI Groupe et associés | 4 334 867.00 | 4 334 867.00 | | 4 334 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694 244.00 | 694 244.00 | | 694 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 616.00 | 975 616.00 | | 975 616.00 |
VW T.V.A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 649.00 | 4 486 649.00 | | 4 486 649.00 |