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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 003 052.00 | 5 153 837.00 | 11 849 215.00 | 17 003 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 268.00 | | 151 268.00 | 151 268.00 |
BZ Autres créances | 668 489.00 | | 668 489.00 | 668 489.00 |
CF Disponibilités | 135 262.00 | | 135 262.00 | 135 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 696.00 | | 957 696.00 | 957 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 960 748.00 | 5 153 837.00 | 12 806 911.00 | 17 960 748.00 |
CU Autres participations | 17 003 052.00 | 5 153 837.00 | 11 849 215.00 | 17 003 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 563 850.00 | | | 9 563 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 356.00 | | | 343 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 558.00 | | | 190 558.00 |
DG Autres réserves | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
DH Report à nouveau | -1 789 391.00 | | | -1 789 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
DL TOTAL (I) | 8 353 874.00 | | | 8 353 874.00 |
DP Provisions pour risques | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112 497.00 | | | 4 112 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 830.00 | | | 170 830.00 |
EA Autres dettes | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 352 987.00 | | | 4 352 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 806 911.00 | | | 12 806 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 352 987.00 | | | 4 352 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 004.00 | | 673 004.00 | 673 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 004.00 | | 673 004.00 | 673 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 373.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 814.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 844.00 | | | 694 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 696.00 | | | 665 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 003 052.00 | | | 17 003 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 003 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 003 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 003 052.00 | | | 17 003 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 153 837.00 | | | 5 153 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 253 888.00 | | | 5 253 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 426.00 | 76 426.00 | | 76 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
UX Autres créances clients | 151 268.00 | | | 151 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VI Groupe et associés | 4 112 497.00 | 4 112 497.00 | | 4 112 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660 218.00 | | | 660 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 434.00 | 822 434.00 | | 822 434.00 |
VW T.V.A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 987.00 | 4 352 987.00 | | 4 352 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 513.00 | | | 62 513.00 |
ST Autres comptes | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 100.00 | | | 115 100.00 |