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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 849 215.00 | | 11 849 215.00 | 11 849 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 427.00 | | 185 427.00 | 185 427.00 |
BZ Autres créances | 547 545.00 | | 547 545.00 | 547 545.00 |
CF Disponibilités | 189 402.00 | | 189 402.00 | 189 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 374.00 | | 922 374.00 | 922 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 771 589.00 | | 12 771 589.00 | 12 771 589.00 |
CU Autres participations | 11 849 219.00 | | 11 849 219.00 | 11 849 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 563 850.00 | 9 563 850.00 | | 9 563 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 417 462.00 | 344 813.00 | | 417 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 558.00 | 190 558.00 | | 190 558.00 |
DG Autres réserves | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
DH Report à nouveau | 295 961.00 | -984 368.00 | | 295 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 567.00 | 1 452 978.00 | | 926 567.00 |
DL TOTAL (I) | 11 410 751.00 | 10 584 184.00 | | 11 410 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 986.00 | 1 758 682.00 | | 1 046 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 973.00 | 28 884.00 | | 42 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 879.00 | 55 211.00 | | 270 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 838.00 | 1 840 777.00 | | 1 360 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 771 589.00 | 12 424 961.00 | | 12 771 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 509.00 | 253 836.00 | 333 345.00 | 79 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 509.00 | 253 836.00 | 333 345.00 | 79 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 475.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 051.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 261.00 | -254 401.00 | | -225 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 469.00 | 1 492 039.00 | | 1 110 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 902.00 | 39 061.00 | | 183 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 567.00 | 1 452 978.00 | | 926 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 849 215.00 | | | 11 849 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 849 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 849 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 849 215.00 | | | 11 849 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 239.00 | 159 239.00 | | 159 239.00 |
UX Autres créances clients | 185 427.00 | 185 427.00 | | 185 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VC Groupe et associés | 542 603.00 | 542 603.00 | | 542 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 986.00 | 1 046 986.00 | | 1 046 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 972.00 | 732 972.00 | | 732 972.00 |
VW T.V.A. | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 838.00 | 1 360 838.00 | | 1 360 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |