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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 849 215.00 | | 11 849 215.00 | 11 849 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 946.00 | | 185 946.00 | 185 946.00 |
BZ Autres créances | 381 862.00 | | 381 862.00 | 381 862.00 |
CF Disponibilités | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 747.00 | | 575 747.00 | 575 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 424 961.00 | | 12 424 961.00 | 12 424 961.00 |
CU Autres participations | 11 849 215.00 | | 11 849 215.00 | 11 849 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 563 850.00 | 9 563 850.00 | | 9 563 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 813.00 | 344 813.00 | | 344 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 558.00 | 190 558.00 | | 190 558.00 |
DG Autres réserves | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
DH Report à nouveau | -984 368.00 | -1 849 205.00 | | -984 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 978.00 | 864 837.00 | | 1 452 978.00 |
DL TOTAL (I) | 10 584 184.00 | 9 131 206.00 | | 10 584 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 051.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 051.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 682.00 | 3 809 672.00 | | 1 756 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 884.00 | 40 468.00 | | 28 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 211.00 | 98 817.00 | | 55 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 777.00 | 3 948 956.00 | | 1 840 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 424 961.00 | 13 180 213.00 | | 12 424 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 727.00 | 230 258.00 | 425 985.00 | 195 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 727.00 | 230 258.00 | 425 985.00 | 195 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 809.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 401.00 | -390 118.00 | | -254 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 039.00 | 956 867.00 | | 1 492 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 061.00 | 92 030.00 | | 39 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 978.00 | 864 837.00 | | 1 452 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 849 215.00 | | | 11 849 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 849 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 849 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 849 215.00 | | | 11 849 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
UX Autres créances clients | 185 946.00 | 185 946.00 | | 185 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 756 682.00 | 1 756 682.00 | | 1 756 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 373.00 | 372 373.00 | | 372 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 808.00 | 567 808.00 | | 567 808.00 |
VW T.V.A. | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 777.00 | 1 840 777.00 | | 1 840 777.00 |