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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 849 215.00 | | 11 849 215.00 | 11 849 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 185.00 | | 230 185.00 | 230 185.00 |
BZ Autres créances | 1 071 718.00 | | 1 071 718.00 | 1 071 718.00 |
CF Disponibilités | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 999.00 | | 1 330 999.00 | 1 330 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 180 213.00 | | 13 180 213.00 | 13 180 213.00 |
CU Autres participations | 11 849 215.00 | | 11 849 215.00 | 11 849 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 563 850.00 | 9 563 850.00 | | 9 563 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 813.00 | 344 813.00 | | 344 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 558.00 | 190 558.00 | | 190 558.00 |
DG Autres réserves | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
DH Report à nouveau | -1 849 205.00 | -1 761 700.00 | | -1 849 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 837.00 | -87 504.00 | | 864 837.00 |
DL TOTAL (I) | 9 131 206.00 | 8 266 369.00 | | 9 131 206.00 |
DP Provisions pour risques | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809 672.00 | 4 334 867.00 | | 3 809 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 468.00 | 65 021.00 | | 40 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 817.00 | 86 670.00 | | 98 817.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 948 956.00 | 4 486 649.00 | | 3 948 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 180 213.00 | 12 853 070.00 | | 13 180 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 077.00 | 189 779.00 | 362 856.00 | 173 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 077.00 | 189 779.00 | 362 856.00 | 173 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 917.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 589 632.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 153 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 743 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 743 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 954 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -211 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390 118.00 | -280 421.00 | | -390 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 867.00 | 12 226 458.00 | | 956 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 030.00 | 12 313 962.00 | | 92 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 837.00 | -87 504.00 | | 864 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 849 215.00 | | | 11 849 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 849 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 849 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 849 215.00 | | | 11 849 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
UX Autres créances clients | 230 185.00 | 230 185.00 | | 230 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VC Groupe et associés | 537 857.00 | 537 867.00 | | 537 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 809 672.00 | 3 809 672.00 | | 3 809 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529 346.00 | 529 346.00 | | 529 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 902.00 | 1 301 902.00 | | 1 301 902.00 |
VW T.V.A. | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 956.00 | 3 948 956.00 | | 3 948 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |