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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 896.00 | 20 604.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 591.00 | 5 896.00 | 23 696.00 | 29 591.00 |
BT Marchandises | 448 833.00 | | 448 833.00 | 448 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BZ Autres créances | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
CF Disponibilités | 42 466.00 | | 42 466.00 | 42 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 029.00 | | 521 029.00 | 521 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 621.00 | 5 896.00 | 544 725.00 | 550 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 301 087.00 | | | 301 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
DL TOTAL (I) | 344 076.00 | | | 344 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 361.00 | | | 72 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 649.00 | | | 200 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 725.00 | | | 544 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 649.00 | | | 200 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 499.00 | | 545 499.00 | 545 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 499.00 | | 545 499.00 | 545 499.00 |
FM Production stockée | | | -50 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 597.00 | | | 500 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 993.00 | | | 465 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 591.00 | | 21 500.00 | 23 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 29 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 26 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 500.00 | | 21 500.00 | 20 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 917.00 | 4 646.00 | 7 667.00 | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 917.00 | 4 646.00 | 7 667.00 | 8 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VI Groupe et associés | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 822.00 | 29 731.00 | 3 091.00 | 32 822.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 649.00 | 200 649.00 | | 200 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
ST Autres comptes | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 894.00 | | | 145 894.00 |