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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 16 594.00 | 17 406.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 091.00 | 21 594.00 | 20 498.00 | 42 091.00 |
BT Marchandises | 448 833.00 | | 448 833.00 | 448 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BZ Autres créances | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CF Disponibilités | 90 125.00 | | 90 125.00 | 90 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 927.00 | | 560 927.00 | 560 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 018.00 | 21 594.00 | 581 424.00 | 603 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 368 483.00 | | | 368 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 495.00 | | | 86 495.00 |
DL TOTAL (I) | 463 363.00 | | | 463 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 062.00 | | | 118 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 424.00 | | | 581 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 062.00 | | | 118 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 022.00 | 53 785.00 | 470 808.00 | 417 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 022.00 | 53 785.00 | 470 808.00 | 417 022.00 |
FQ Autres produits | | | 22 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 413.00 | | | 493 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 918.00 | | | 406 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 495.00 | | | 86 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 094.00 | 8 500.00 | | 13 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 094.00 | 8 500.00 | | 13 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VI Groupe et associés | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 061.00 | 21 969.00 | 3 091.00 | 25 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 062.00 | 118 062.00 | | 118 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
ST Autres comptes | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
YT Sous‐traitance | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 417.00 | | | 84 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |