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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 749.00 | 32 986.00 | 22 763.00 | 55 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 841.00 | 37 986.00 | 25 855.00 | 63 841.00 |
BN En cours de production de biens | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
BT Marchandises | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BZ Autres créances | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CF Disponibilités | 411 675.00 | | 411 675.00 | 411 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 815.00 | | 1 001 815.00 | 1 001 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 656.00 | 37 986.00 | 1 027 670.00 | 1 065 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 580 835.00 | 454 978.00 | | 580 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 439.00 | 125 857.00 | | 126 439.00 |
DL TOTAL (I) | 715 658.00 | 589 220.00 | | 715 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 6 237.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 443.00 | 43.00 | | 23 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 049.00 | 43 767.00 | | 48 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 242.00 | 41 895.00 | | 49 242.00 |
EA Autres dettes | 81 278.00 | 100 846.00 | | 81 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 012.00 | 192 790.00 | | 312 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 670.00 | 782 009.00 | | 1 027 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 012.00 | 161 357.00 | | 312 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 593 486.00 | 144 613.00 | 738 099.00 | 593 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 486.00 | 144 613.00 | 738 099.00 | 593 486.00 |
FM Production stockée | | | 54 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 892.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 745.00 | 21 103.00 | | 20 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 801.00 | 42 062.00 | | 41 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 051.00 | 844 746.00 | | 801 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 612.00 | 718 889.00 | | 674 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 439.00 | 125 857.00 | | 126 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 362.00 | 2 528.00 | | 10 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 091.00 | | 21 749.00 | 42 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | 21 749.00 | 39 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 094.00 | 7 892.00 | | 30 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 094.00 | 7 892.00 | | 30 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VB T. V. A. | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 131.00 | 36 040.00 | 3 091.00 | 39 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 012.00 | 312 012.00 | | 312 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 922.00 | 8 404.00 | | 7 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 727.00 | 15 817.00 | | 7 727.00 |
ST Autres comptes | 48 419.00 | 30 763.00 | | 48 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 213.00 | 32 424.00 | | 33 213.00 |
YT Sous‐traitance | 67 152.00 | 104 385.00 | | 67 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 935.00 | 2 597.00 | | 2 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 857.00 | 11 001.00 | | 10 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 511.00 | 183 388.00 | | 156 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |