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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 749.00 | 39 836.00 | 15 913.00 | 55 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 841.00 | 44 836.00 | 19 004.00 | 63 841.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BT Marchandises | 790 001.00 | | 790 001.00 | 790 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
CF Disponibilités | 141 694.00 | | 141 694.00 | 141 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 090.00 | | 995 090.00 | 995 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 931.00 | 44 836.00 | 1 014 095.00 | 1 058 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 707 274.00 | 580 835.00 | | 707 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 163.00 | 126 439.00 | | 57 163.00 |
DL TOTAL (I) | 772 821.00 | 715 658.00 | | 772 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 443.00 | 23 443.00 | | 25 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 886.00 | 48 049.00 | | 24 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 944.00 | 49 242.00 | | 80 944.00 |
EA Autres dettes | | 81 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 273.00 | 312 012.00 | | 241 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 095.00 | 1 027 670.00 | | 1 014 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 273.00 | 312 012.00 | | 241 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 986.00 | 6 850.00 | | 37 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 986.00 | 6 850.00 | | 37 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 541.00 | 69 541.00 | | 69 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 486.00 | 52 395.00 | 3 091.00 | 55 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 273.00 | 241 273.00 | | 241 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 023.00 | 7 922.00 | | 19 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 055.00 | 7 727.00 | | 7 055.00 |
ST Autres comptes | 48 449.00 | 48 419.00 | | 48 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 993.00 | 33 213.00 | | 39 993.00 |
YT Sous‐traitance | 176 791.00 | 67 152.00 | | 176 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 023.00 | 2 935.00 | | 3 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 046.00 | 10 857.00 | | 22 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 641.00 | 62 427.00 | | 86 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 309.00 | 63 991.00 | | 79 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 289.00 | 156 511.00 | | 272 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |