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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 25 094.00 | 8 906.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 091.00 | 30 094.00 | 11 998.00 | 42 091.00 |
BT Marchandises | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
BZ Autres créances | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CF Disponibilités | 239 456.00 | | 239 456.00 | 239 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 012.00 | | 770 012.00 | 770 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 103.00 | 30 094.00 | 782 009.00 | 812 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 454 978.00 | | | 454 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
DL TOTAL (I) | 589 220.00 | | | 589 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
EA Autres dettes | 100 846.00 | | | 100 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 790.00 | | | 192 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 009.00 | | | 782 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 357.00 | | | 161 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FG Production vendue services | 574 632.00 | 79 275.00 | 653 907.00 | 574 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 632.00 | 79 275.00 | 843 907.00 | 764 632.00 |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 746.00 | | | 844 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 889.00 | | | 718 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 594.00 | 8 500.00 | | 21 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 594.00 | 8 500.00 | | 21 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 646.00 | 30 554.00 | 3 091.00 | 33 646.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 790.00 | 192 790.00 | | 192 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
ST Autres comptes | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
YT Sous‐traitance | 104 385.00 | | | 104 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 388.00 | | | 183 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |