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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 8 094.00 | 25 906.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 091.00 | 13 094.00 | 28 998.00 | 42 091.00 |
BT Marchandises | 448 833.00 | | 448 833.00 | 448 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BZ Autres créances | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CF Disponibilités | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 118.00 | | 486 118.00 | 486 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 209.00 | 13 094.00 | 515 116.00 | 528 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 335 692.00 | | | 335 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
DL TOTAL (I) | 376 868.00 | | | 376 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 861.00 | | | 71 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
EA Autres dettes | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 248.00 | | | 138 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 116.00 | | | 515 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 004.00 | | | 158 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 661.00 | | 373 661.00 | 373 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 661.00 | | 373 661.00 | 373 661.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 198.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 680.00 | | | 373 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 888.00 | | | 340 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 591.00 | | 12 500.00 | 29 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 500.00 | | 12 500.00 | 26 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 896.00 | 7 198.00 | | 5 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 896.00 | 7 198.00 | | 5 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VB T. V. A. | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VI Groupe et associés | 71 444.00 | 71 444.00 | | 71 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 739.00 | 31 648.00 | 3 091.00 | 34 739.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 248.00 | 138 248.00 | | 138 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
ST Autres comptes | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
YT Sous‐traitance | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 167.00 | | | 79 167.00 |