| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 124.00 | 37 908.00 | 5 216.00 | 43 124.00 |
AP Constructions | 1 771.00 | 1 633.00 | 138.00 | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 974.00 | 15 955.00 | 8 019.00 | 23 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 320.00 | 55 496.00 | 26 823.00 | 82 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BZ Autres créances | 1 979 513.00 | | 1 979 513.00 | 1 979 513.00 |
CF Disponibilités | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 414.00 | | 2 065 414.00 | 2 065 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 733.00 | 55 496.00 | 2 092 237.00 | 2 147 733.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 852.00 | 105 852.00 | | 105 852.00 |
DH Report à nouveau | 76 433.00 | 70 398.00 | | 76 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 446.00 | 6 035.00 | | -10 446.00 |
DL TOTAL (I) | 206 611.00 | 217 057.00 | | 206 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 468.00 | 3 442.00 | | 14 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 479.00 | 276 352.00 | | 329 479.00 |
EA Autres dettes | 1 541 679.00 | 1 439 762.00 | | 1 541 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 626.00 | 1 719 557.00 | | 1 885 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 237.00 | 1 936 614.00 | | 2 092 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 626.00 | 1 719 557.00 | | 1 885 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 383.00 | 55 925.00 | 426 308.00 | 370 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 383.00 | 55 925.00 | 426 308.00 | 370 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 774.00 | |
GE Autres charges | | | 5 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 400.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 121.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 121.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -113.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 291.00 | -3 284.00 | | -4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 817.00 | 598 558.00 | | 612 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 263.00 | 592 524.00 | | 623 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 446.00 | 6 035.00 | | -10 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 468.00 | | | 78 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 182.00 | 15 774.00 | 1 460.00 | 41 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 606.00 | 9 302.00 | | 28 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 576.00 | 6 472.00 | 1 460.00 | 12 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541 679.00 | 1 541 679.00 | | 1 541 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700 978.00 | | | 1 700 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 148.00 | 2 029 698.00 | 450.00 | 2 030 148.00 |
VW T.V.A. | 262 630.00 | 262 630.00 | | 262 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 626.00 | 1 885 626.00 | | 1 885 626.00 |