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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
AP Constructions | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 979.00 | 27 435.00 | 6 544.00 | 33 979.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 325.00 | 72 331.00 | 19 994.00 | 92 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 781 976.00 | | 3 781 976.00 | 3 781 976.00 |
CF Disponibilités | 490 288.00 | | 490 288.00 | 490 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 093.00 | | 4 295 093.00 | 4 295 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 418.00 | 72 331.00 | 4 315 087.00 | 4 387 418.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 852.00 | 105 852.00 | | 105 852.00 |
DH Report à nouveau | 71 643.00 | 68 748.00 | | 71 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500.00 | 2 894.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 256 462.00 | 253 961.00 | | 256 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 866.00 | 27 145.00 | | 31 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 580.00 | 361 688.00 | | 558 580.00 |
EA Autres dettes | 3 468 180.00 | 2 022 584.00 | | 3 468 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 625.00 | 2 411 417.00 | | 4 058 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 087.00 | 2 665 378.00 | | 4 315 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 964.00 | 29 068.00 | 670 032.00 | 640 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 964.00 | 29 068.00 | 670 032.00 | 640 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | 1 126.00 | | 12 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 859.00 | 752 531.00 | | 838 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 358.00 | 749 637.00 | | 836 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 500.00 | 2 894.00 | | 2 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 718.00 | | 2 606.00 | 89 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 144.00 | | 2 606.00 | 33 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 386.00 | 5 945.00 | | 66 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 262.00 | 5 945.00 | | 23 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468 180.00 | 3 468 180.00 | | 3 468 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 585 498.00 | 585 498.00 | | 585 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196 344.00 | 3 196 344.00 | | 3 196 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 805 255.00 | 3 804 805.00 | 450.00 | 3 805 255.00 |
VW T.V.A. | 480 649.00 | 480 649.00 | | 480 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 626.00 | 4 058 626.00 | | 4 058 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |