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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 772.00 | 23 128.00 | 2 644.00 | 25 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 846.00 | 23 752.00 | 16 094.00 | 39 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 4 630 143.00 | | 4 630 143.00 | 4 630 143.00 |
CF Disponibilités | 700 453.00 | | 700 453.00 | 700 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 357 286.00 | | 5 357 286.00 | 5 357 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 132.00 | 23 752.00 | 5 373 380.00 | 5 397 132.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 852.00 | 105 852.00 | | 105 852.00 |
DH Report à nouveau | 74 143.00 | 71 643.00 | | 74 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 646.00 | 2 500.00 | | 6 646.00 |
DL TOTAL (I) | 263 107.00 | 256 462.00 | | 263 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 623.00 | 31 866.00 | | 23 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 505.00 | 558 580.00 | | 665 505.00 |
EA Autres dettes | 4 421 145.00 | 3 468 180.00 | | 4 421 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 110 273.00 | 4 058 625.00 | | 5 110 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 380.00 | 4 315 087.00 | | 5 373 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 119.00 | | 735 119.00 | 735 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 119.00 | | 735 119.00 | 735 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 014.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 205.00 | 12 639.00 | | 45 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 601.00 | 838 859.00 | | 944 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 955.00 | 836 358.00 | | 937 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 646.00 | 2 500.00 | | 6 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 331.00 | 6 014.00 | 54 593.00 | 72 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 124.00 | | 42 500.00 | 43 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 207.00 | 6 014.00 | 12 093.00 | 29 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421 145.00 | 4 421 145.00 | | 4 421 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 664 514.00 | 664 514.00 | | 664 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965 629.00 | 3 965 629.00 | | 3 965 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 283.00 | 4 656 833.00 | 450.00 | 4 657 283.00 |
VW T.V.A. | 567 268.00 | 567 268.00 | | 567 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 110 274.00 | 5 110 274.00 | | 5 110 274.00 |