| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 124.00 | 41 673.00 | 1 451.00 | 43 124.00 |
AP Constructions | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 974.00 | 21 569.00 | 2 406.00 | 23 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 320.00 | 65 013.00 | 17 307.00 | 82 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BZ Autres créances | 2 007 670.00 | | 2 007 670.00 | 2 007 670.00 |
CF Disponibilités | 317 676.00 | | 317 676.00 | 317 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 860.00 | | 2 355 860.00 | 2 355 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 180.00 | 65 013.00 | 2 373 167.00 | 2 438 180.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 26 250.00 | | 27 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 528.00 | 5 222.00 | | 15 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 852.00 | 105 852.00 | | 105 852.00 |
DH Report à nouveau | 65 987.00 | 76 433.00 | | 65 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 001.00 | -10 446.00 | | -1 001.00 |
DL TOTAL (I) | 217 416.00 | 206 611.00 | | 217 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 529.00 | 14 468.00 | | 40 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 459.00 | 329 479.00 | | 324 459.00 |
EA Autres dettes | 1 790 763.00 | 1 541 680.00 | | 1 790 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 751.00 | 1 885 626.00 | | 2 155 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 167.00 | 2 092 237.00 | | 2 373 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 751.00 | 1 885 626.00 | | 2 155 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 322.00 | | 461 322.00 | 461 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 322.00 | | 461 322.00 | 461 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 516.00 | |
GE Autres charges | | | 4 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 205.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 205.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -202.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 973.00 | -4 291.00 | | -5 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 103.00 | 612 818.00 | | 650 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 103.00 | 623 263.00 | | 651 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 001.00 | -10 445.00 | | -1 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 320.00 | | | 82 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 496.00 | 9 516.00 | | 55 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 908.00 | 3 765.00 | | 37 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 589.00 | 5 751.00 | | 17 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790 763.00 | 1 790 763.00 | | 1 790 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VB T. V. A. | 287 478.00 | | | 287 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720 192.00 | | | 1 720 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 634.00 | 2 038 184.00 | 450.00 | 2 038 634.00 |
VW T.V.A. | 262 429.00 | 262 429.00 | | 262 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 751.00 | 2 155 751.00 | | 2 155 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |