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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
AP Constructions | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 374.00 | 21 490.00 | 9 883.00 | 31 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 718.00 | 66 385.00 | 23 333.00 | 89 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
BZ Autres créances | 2 258 935.00 | | 2 258 935.00 | 2 258 935.00 |
CF Disponibilités | 308 771.00 | | 308 771.00 | 308 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 046.00 | | 2 642 046.00 | 2 642 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 764.00 | 66 385.00 | 2 665 378.00 | 2 731 764.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 27 750.00 | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 667.00 | 15 528.00 | | 41 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 852.00 | 105 852.00 | | 105 852.00 |
DH Report à nouveau | 68 748.00 | 64 986.00 | | 68 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894.00 | 3 762.00 | | 2 894.00 |
DL TOTAL (I) | 253 961.00 | 221 178.00 | | 253 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 145.00 | 60 844.00 | | 27 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 688.00 | 333 744.00 | | 361 688.00 |
EA Autres dettes | 2 022 584.00 | 1 915 618.00 | | 2 022 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 417.00 | 2 310 205.00 | | 2 411 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 378.00 | 2 531 383.00 | | 2 665 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 787.00 | 27 966.00 | 516 753.00 | 488 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 787.00 | 27 966.00 | 516 753.00 | 488 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 757.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4 261.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 9 261.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 267.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 2 091.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 7 170.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | -1 054.00 | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 531.00 | 649 426.00 | | 752 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 637.00 | 645 664.00 | | 749 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894.00 | 3 762.00 | | 2 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 653.00 | | 615.00 | 75 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 529.00 | | 615.00 | 32 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 628.00 | 6 757.00 | | 59 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 806.00 | 318.00 | | 42 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 822.00 | 6 439.00 | | 16 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022 584.00 | 2 022 584.00 | | 2 022 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 519.00 | 336 519.00 | | 336 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922 416.00 | 1 922 416.00 | | 1 922 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 724.00 | 2 333 274.00 | 450.00 | 2 333 724.00 |
VW T.V.A. | 301 086.00 | 301 086.00 | | 301 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 417.00 | 2 411 417.00 | | 2 411 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |