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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 124.00 | 42 806.00 | 318.00 | 43 124.00 |
AP Constructions | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 758.00 | 15 051.00 | 15 707.00 | 30 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 103.00 | 59 628.00 | 29 475.00 | 89 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
BZ Autres créances | 2 146 438.00 | | 2 146 438.00 | 2 146 438.00 |
CF Disponibilités | 254 327.00 | | 254 327.00 | 254 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 812.00 | | 77 812.00 | 77 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 908.00 | | 2 501 908.00 | 2 501 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 011.00 | 59 628.00 | 2 531 383.00 | 2 591 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 852.00 | 105 852.00 | | 105 852.00 |
DH Report à nouveau | 64 986.00 | 65 987.00 | | 64 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 762.00 | -1 001.00 | | 3 762.00 |
DL TOTAL (I) | 221 178.00 | 217 416.00 | | 221 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 844.00 | 40 529.00 | | 60 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 380.00 | 324 459.00 | | 332 380.00 |
EA Autres dettes | 1 916 981.00 | 1 790 763.00 | | 1 916 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 205.00 | 2 155 751.00 | | 2 310 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 383.00 | 2 373 167.00 | | 2 531 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 458 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 261.00 | 2.00 | | 4 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 261.00 | 2.00 | | 9 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 1.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 1.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 170.00 | 1.00 | | 7 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 054.00 | -5 973.00 | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 426.00 | 650 103.00 | | 649 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 664.00 | 651 103.00 | | 645 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 762.00 | -1 001.00 | | 3 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 320.00 | | 17 669.00 | 82 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 886.00 | 89 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 886.00 | 32 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 746.00 | | 17 669.00 | 25 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 013.00 | 3 677.00 | 9 061.00 | 65 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 673.00 | 1 133.00 | | 41 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 340.00 | 2 544.00 | 9 061.00 | 23 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915 618.00 | 1 915 618.00 | | 1 915 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VB T. V. A. | 342 244.00 | 342 244.00 | | 342 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803 141.00 | 1 803 141.00 | | 1 803 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 812.00 | 77 812.00 | | 77 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 031.00 | 2 247 581.00 | 450.00 | 2 248 031.00 |
VW T.V.A. | 280 611.00 | 280 611.00 | | 280 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 205.00 | 2 310 205.00 | | 2 310 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |