| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 977.00 | 89 464.00 | 36 514.00 | 125 977.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 617 680.00 | 330 695.00 | 286 985.00 | 617 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 246.00 | 787 967.00 | 155 280.00 | 943 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 937 887.00 | 3 469 692.00 | 1 468 195.00 | 4 937 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 101 131.00 | 4 677 817.00 | 2 423 313.00 | 7 101 131.00 |
BT Marchandises | 3 726 464.00 | | 3 726 464.00 | 3 726 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 691.00 | 75 062.00 | 1 846 629.00 | 1 921 691.00 |
BZ Autres créances | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
CF Disponibilités | 3 176 360.00 | | 3 176 360.00 | 3 176 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 898 736.00 | 75 062.00 | 8 823 674.00 | 8 898 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 999 867.00 | 4 752 880.00 | 11 246 987.00 | 15 999 867.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 201.00 | | | 623 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 026 994.00 | | | 5 026 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 835.00 | | | 477 835.00 |
DK Provisions réglementées | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
DL TOTAL (I) | 7 250 375.00 | | | 7 250 375.00 |
DP Provisions pour risques | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 929.00 | | | 1 418 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 694.00 | | | 1 665 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 070.00 | | | 752 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 746.00 | | | 3 957 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 246 987.00 | | | 11 246 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 083.00 | | | 3 103 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 090 325.00 | | 19 090 325.00 | 19 090 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 090 325.00 | | 19 090 325.00 | 19 090 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 557 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 764 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 137.00 | |
GE Autres charges | | | 28 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 856 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 335.00 | | | 309 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 709 685.00 | | | 19 709 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 231 850.00 | | | 19 231 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 835.00 | | | 477 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 879 319.00 | | 417 511.00 | 6 879 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 234.00 | 194 465.00 | 7 101 131.00 | 1 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | 194 465.00 | 6 510 247.00 | 1 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 132.00 | | 5 703.00 | 547 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 294 138.00 | | 411 808.00 | 6 294 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385 642.00 | 478 884.00 | 186 709.00 | 4 385 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 070.00 | 21 394.00 | | 68 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 317 573.00 | 457 490.00 | 186 709.00 | 4 317 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 342.00 | 39 137.00 | 24 612.00 | 24 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 342.00 | 39 137.00 | 24 612.00 | 24 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 425.00 | 367 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 694.00 | 1 665 694.00 | | 1 665 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 300.00 | 379 300.00 | | 379 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 555.00 | 95 555.00 | | 95 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 691.00 | | | 1 921 691.00 |
VB T. V. A. | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VC Groupe et associés | 533.00 | | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 929.00 | 564 265.00 | 732 158.00 | 1 418 929.00 |
VI Groupe et associés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 997.00 | | | 440 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 540.00 | 79 540.00 | | 79 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 862.00 | 1 904 292.00 | 114 571.00 | 2 018 862.00 |
VW T.V.A. | 106 525.00 | 106 525.00 | | 106 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 746.00 | 3 103 083.00 | 732 158.00 | 3 957 746.00 |