| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 307.00 | 107 428.00 | 25 879.00 | 133 307.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 630 990.00 | 360 383.00 | 270 607.00 | 630 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 284.00 | 824 672.00 | 172 612.00 | 997 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 030 690.00 | 3 737 596.00 | 1 293 094.00 | 5 030 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 268 613.00 | 5 030 079.00 | 2 238 534.00 | 7 268 613.00 |
BT Marchandises | 3 223 904.00 | | 3 223 904.00 | 3 223 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 682.00 | 70 333.00 | 1 766 350.00 | 1 836 682.00 |
BZ Autres créances | 313 622.00 | | 313 622.00 | 313 622.00 |
CF Disponibilités | 3 163 509.00 | | 3 163 509.00 | 3 163 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 572 586.00 | 70 333.00 | 8 502 253.00 | 8 572 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 841 198.00 | 5 100 412.00 | 10 740 787.00 | 15 841 198.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 201.00 | | | 623 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 274 829.00 | | | 5 274 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 440.00 | | | 309 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
DK Provisions réglementées | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
DL TOTAL (I) | 7 347 670.00 | | | 7 347 670.00 |
DP Provisions pour risques | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 887.00 | | | 1 212 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 482.00 | | | 1 573 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 939.00 | | | 521 939.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 249.00 | | | 3 330 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 740 787.00 | | | 10 740 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 256.00 | | | 2 546 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 696 537.00 | | 18 696 537.00 | 18 696 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 696 537.00 | | 18 696 537.00 | 18 696 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 815 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 211 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 483 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 549.00 | | | 96 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 365.00 | | | 116 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 537.00 | | | 117 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 988.00 | | | -20 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 992 381.00 | | | 18 992 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 682 941.00 | | | 18 682 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 440.00 | | | 309 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 101 131.00 | | 271 451.00 | 7 101 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 969.00 | 7 268 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 969.00 | 6 670 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 834.00 | | 7 330.00 | 552 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 510 247.00 | | 264 121.00 | 6 510 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 677 817.00 | 456 230.00 | 103 969.00 | 4 677 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 464.00 | 17 964.00 | | 89 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 588 354.00 | 438 266.00 | 103 969.00 | 4 588 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 344.00 | | 122.00 | 22 344.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 867.00 | 24 000.00 | | 38 867.00 |
6T Sur comptes clients | 75 062.00 | 9 933.00 | 14 712.00 | 75 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 062.00 | 9 933.00 | 14 712.00 | 75 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 274.00 | 33 933.00 | 14 834.00 | 136 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 933.00 | 14 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 482.00 | 1 573 482.00 | | 1 573 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 902.00 | 323 902.00 | | 323 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 682.00 | | | 1 836 682.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 887.00 | 428 894.00 | 772 995.00 | 1 212 887.00 |
VI Groupe et associés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 500.00 | | | 516 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 174.00 | | | 264 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 123.00 | 2 185 173.00 | 22 950.00 | 2 208 123.00 |
VW T.V.A. | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 249.00 | 2 546 256.00 | 772 995.00 | 3 330 249.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 61.00 | | 62.00 |