| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 289.00 | 134 528.00 | 11 760.00 | 146 289.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 641 778.00 | 416 920.00 | 224 858.00 | 641 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 502.00 | 815 412.00 | 90 091.00 | 905 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 549 560.00 | 3 949 601.00 | 1 599 959.00 | 5 549 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 716 109.00 | 5 316 461.00 | 2 399 648.00 | 7 716 109.00 |
BT Marchandises | 3 672 495.00 | | 3 672 495.00 | 3 672 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 520.00 | 106 414.00 | 2 134 105.00 | 2 240 520.00 |
BZ Autres créances | 242 662.00 | | 242 662.00 | 242 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 598 647.00 | | 2 598 647.00 | 2 598 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 311 779.00 | 106 414.00 | 9 205 365.00 | 9 311 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 027 888.00 | 5 422 875.00 | 11 605 013.00 | 17 027 888.00 |
CU Autres participations | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 201.00 | | | 623 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 678 396.00 | | | 5 678 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 536.00 | | | 451 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
DK Provisions réglementées | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
DL TOTAL (I) | 7 884 689.00 | | | 7 884 689.00 |
DP Provisions pour risques | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 393.00 | | | 1 420 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 140.00 | | | 1 551 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 658.00 | | | 669 658.00 |
EA Autres dettes | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 457.00 | | | 3 657 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 605 013.00 | | | 11 605 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 103.00 | | | 2 663 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 978 606.00 | | 20 978 606.00 | 20 978 606.00 |
FG Production vendue services | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 987 147.00 | | 20 987 147.00 | 20 987 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 064 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 162 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -216 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 484 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 885.00 | | | 92 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 166.00 | | | 124 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 882.00 | | | 105 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 954.00 | | | 124 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | | | -788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 363.00 | | | 150 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 276 645.00 | | | 21 276 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 825 109.00 | | | 20 825 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 536.00 | | | 451 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 220 902.00 | | 777 063.00 | 7 220 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 34 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 856.00 | 7 716 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 356.00 | 7 108 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 164.00 | | 12 981.00 | 560 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 622 688.00 | | 763 941.00 | 6 622 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 050.00 | | 140.00 | 38 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 103 589.00 | 473 490.00 | 260 619.00 | 5 103 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 044.00 | 9 484.00 | | 125 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 545.00 | 464 007.00 | 260 619.00 | 4 978 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 100.00 | | 122.00 | 22 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
6T Sur comptes clients | 100 035.00 | 14 997.00 | 8 618.00 | 100 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 035.00 | 14 997.00 | 8 618.00 | 100 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 002.00 | 14 997.00 | 8 740.00 | 185 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 997.00 | 8 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 140.00 | 1 551 140.00 | | 1 551 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 927.00 | 407 927.00 | | 407 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 858.00 | 75 858.00 | | 75 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 520.00 | 2 240 520.00 | | 2 240 520.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VC Groupe et associés | 227 426.00 | 227 426.00 | | 227 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 393.00 | 426 039.00 | 982 854.00 | 1 420 393.00 |
VI Groupe et associés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 834.00 | | | 410 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 587.00 | 2 540 637.00 | 22 950.00 | 2 563 587.00 |
VW T.V.A. | 105 611.00 | 105 611.00 | | 105 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 457.00 | 2 663 103.00 | 982 854.00 | 3 657 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 351.00 | | | 119 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
ST Autres comptes | 1 324 727.00 | | | 1 324 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 011.00 | | | 314 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 178.00 | | | 80 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 529.00 | | | 199 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 206 491.00 | | | 4 206 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 653 122.00 | | | 3 653 122.00 |
ZE Dividendes | 199 080.00 | | | 199 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 699 118.00 | | | 1 699 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |