| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 030.00 | 140 750.00 | 18 280.00 | 159 030.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 671 012.00 | 447 409.00 | 223 602.00 | 671 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 943.00 | 851 522.00 | 65 422.00 | 916 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 820 282.00 | 4 313 667.00 | 1 506 615.00 | 5 820 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 076.00 | | 154 076.00 | 154 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 196 230.00 | 5 753 348.00 | 2 442 882.00 | 8 196 230.00 |
BT Marchandises | 4 579 800.00 | | 4 579 800.00 | 4 579 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531 633.00 | 113 047.00 | 2 418 585.00 | 2 531 633.00 |
BZ Autres créances | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 460.00 | | 506 460.00 | 506 460.00 |
CF Disponibilités | 4 156 160.00 | | 4 156 160.00 | 4 156 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 831 198.00 | 113 047.00 | 11 718 151.00 | 11 831 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 027 428.00 | 5 866 395.00 | 14 161 033.00 | 20 027 428.00 |
CU Autres participations | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 201.00 | | | 623 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 829 932.00 | | | 5 829 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 842.00 | | | 608 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
DK Provisions réglementées | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
DL TOTAL (I) | 8 254 735.00 | | | 8 254 735.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071 102.00 | | | 3 071 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 613.00 | | | 2 020 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 159.00 | | | 716 159.00 |
EA Autres dettes | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 882 298.00 | | | 5 882 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 161 033.00 | | | 14 161 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 799 018.00 | | | 4 799 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 372 788.00 | | 22 372 788.00 | 22 372 788.00 |
FG Production vendue services | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 380 947.00 | | 22 380 947.00 | 22 380 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 515 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 568 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -251 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 660 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 396.00 | | | 85 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 562.00 | | | -38 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 439.00 | | | 209 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 671 907.00 | | | 22 671 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 063 065.00 | | | 22 063 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 842.00 | | | 608 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 716 109.00 | | 554 357.00 | 7 716 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 237.00 | | 8 196 230.00 | 74 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 237.00 | | 7 573 747.00 | 74 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 146.00 | | 12 742.00 | 573 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 108 273.00 | | 539 710.00 | 7 108 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 690.00 | | 1 906.00 | 34 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 316 461.00 | 511 123.00 | 74 237.00 | 5 316 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 528.00 | 6 221.00 | | 134 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 181 932.00 | 504 902.00 | 74 237.00 | 5 181 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 978.00 | | 122.00 | 21 978.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 867.00 | | 38 867.00 | 62 867.00 |
6T Sur comptes clients | 106 414.00 | 12 326.00 | 5 694.00 | 106 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 414.00 | 12 326.00 | 5 694.00 | 106 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 259.00 | 12 326.00 | 44 683.00 | 191 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 326.00 | 44 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 613.00 | 2 020 613.00 | | 2 020 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 365.00 | 510 365.00 | | 510 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 633.00 | 2 531 633.00 | | 2 531 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 071 102.00 | 1 987 821.00 | 973 985.00 | 3 071 102.00 |
VI Groupe et associés | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 873.00 | | | 299 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 634.00 | 2 588 779.00 | 24 856.00 | 2 613 634.00 |
VW T.V.A. | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 882 298.00 | 4 799 018.00 | 973 985.00 | 5 882 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 421.00 | | | 155 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 464.00 | | | 77 464.00 |
ST Autres comptes | 1 334 560.00 | | | 1 334 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 119.00 | | | 312 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
YT Sous‐traitance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 149.00 | | | 88 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243 570.00 | | | 243 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 444 682.00 | | | 4 444 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 494 272.00 | | | 3 494 272.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 731 150.00 | | | 1 731 150.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |