| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 135.00 | 147 859.00 | 22 276.00 | 170 135.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 677 533.00 | 479 376.00 | 198 157.00 | 677 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 690.00 | 785 482.00 | 163 208.00 | 948 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 944 473.00 | 4 717 471.00 | 2 227 003.00 | 6 944 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206 437.00 | | 206 437.00 | 206 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 428 155.00 | 6 130 187.00 | 3 297 968.00 | 9 428 155.00 |
BT Marchandises | 6 759 044.00 | | 6 759 044.00 | 6 759 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 074.00 | 101 294.00 | 2 751 781.00 | 2 853 074.00 |
BZ Autres créances | 291 843.00 | | 291 843.00 | 291 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 460.00 | | 506 460.00 | 506 460.00 |
CF Disponibilités | 1 763 192.00 | | 1 763 192.00 | 1 763 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 197 536.00 | 101 294.00 | 12 096 243.00 | 12 197 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 625 691.00 | 6 231 480.00 | 15 394 211.00 | 21 625 691.00 |
CU Autres participations | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 201.00 | | | 623 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 138 774.00 | | | 6 138 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 236.00 | | | 672 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
DK Provisions réglementées | 621 576.00 | | | 621 576.00 |
DL TOTAL (I) | 9 210 249.00 | | | 9 210 249.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036 414.00 | | | 3 036 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 630.00 | | | 2 319 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 395.00 | | | 764 395.00 |
EA Autres dettes | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 179 962.00 | | | 6 179 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 394 211.00 | | | 15 394 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 002 661.00 | | | 4 002 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 541 595.00 | | 26 541 595.00 | 26 541 595.00 |
FG Production vendue services | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 560 089.00 | | 26 560 089.00 | 26 560 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 790 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 632 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 179 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -278 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 13 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 541 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 427.00 | | | 182 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 855.00 | | | 601 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 536.00 | | | 664 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599 098.00 | | | -599 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 262.00 | | | 220 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 204 281.00 | | | 27 204 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 532 046.00 | | | 26 532 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 236.00 | | | 672 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 196 230.00 | | 1 587 451.00 | 8 196 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 076.00 | 201 450.00 | 9 428 155.00 | 154 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 076.00 | 201 450.00 | 8 582 130.00 | 154 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 887.00 | | 11 105.00 | 585 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 573 747.00 | | 1 363 909.00 | 7 573 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 596.00 | | 212 437.00 | 36 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 154 076.00 | | | 154 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 753 348.00 | 573 979.00 | 197 140.00 | 5 753 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 750.00 | 7 109.00 | | 140 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612 598.00 | 566 870.00 | 197 140.00 | 5 612 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 855.00 | 601 855.00 | 2 134.00 | 21 855.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 20 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 047.00 | 783.00 | 12 537.00 | 113 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 047.00 | 783.00 | 12 537.00 | 113 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 903.00 | 602 638.00 | 34 671.00 | 158 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783.00 | 32 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 601 855.00 | 2 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 630.00 | 2 319 630.00 | | 2 319 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 820.00 | 480 820.00 | | 480 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 074.00 | 2 853 074.00 | | 2 853 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
VC Groupe et associés | 180 148.00 | 180 148.00 | | 180 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036 414.00 | 859 113.00 | 2 036 507.00 | 3 036 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 435 043.00 | | | 1 435 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 696.00 | 3 168 840.00 | 30 856.00 | 3 199 696.00 |
VW T.V.A. | 162 996.00 | 162 996.00 | | 162 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 179 962.00 | 4 002 661.00 | 2 036 507.00 | 6 179 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 179.00 | | | 209 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 226.00 | | | 88 226.00 |
ST Autres comptes | 1 833 733.00 | | | 1 833 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 777 587.00 | | | 777 587.00 |
YT Sous‐traitance | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 290.00 | | | 271 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 727 285.00 | | | 2 727 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |