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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 916.00 | 13 995.00 | 920.00 | 14 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 329.00 | 212 083.00 | 159 246.00 | 371 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 065.00 | 228 416.00 | 476 649.00 | 705 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 955.00 | | 95 955.00 | 95 955.00 |
BZ Autres créances | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
CF Disponibilités | 180 094.00 | | 180 094.00 | 180 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 089.00 | | 334 089.00 | 334 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 154.00 | 228 416.00 | 810 738.00 | 1 039 154.00 |
CU Autres participations | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 412 597.00 | 366 138.00 | | 412 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 518.00 | 46 459.00 | | 42 518.00 |
DL TOTAL (I) | 471 884.00 | 429 366.00 | | 471 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 704.00 | 173 577.00 | | 130 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 415.00 | 15 409.00 | | 13 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 242.00 | 241 713.00 | | 194 242.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 853.00 | 430 699.00 | | 338 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 738.00 | 860 065.00 | | 810 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 162.00 | 329 692.00 | | 282 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 035.00 | | 1 328 035.00 | 1 328 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 035.00 | | 1 328 035.00 | 1 328 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 667.00 | |
GE Autres charges | | | 6 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 589.00 | 3 651.00 | | 2 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | 3 651.00 | | 2 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 860.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 417.00 | 8 471.00 | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | 9 330.00 | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | -5 679.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 909.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 141.00 | 1 350 157.00 | | 1 352 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 623.00 | 1 303 698.00 | | 1 309 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 518.00 | 46 459.00 | | 42 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 104.00 | | 36 672.00 | 718 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501.00 | 6 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 712.00 | 705 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 210.00 | 386 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 337.00 | | | 312 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 038.00 | | 35 417.00 | 399 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 729.00 | | 1 255.00 | 6 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 043.00 | 79 667.00 | 47 294.00 | 196 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 705.00 | 79 667.00 | 47 294.00 | 193 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 022.00 | 103 022.00 | | 103 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
UX Autres créances clients | 95 955.00 | | | 95 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 704.00 | 74 013.00 | 56 691.00 | 130 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 859.00 | | | 75 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 296.00 | 145 672.00 | 12 624.00 | 158 296.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 853.00 | 282 162.00 | 56 691.00 | 338 853.00 |