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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 2 459.00 | 134.00 | 2 594.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 978.00 | 10 629.00 | 4 348.00 | 14 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 370.00 | 359 786.00 | 119 583.00 | 479 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 450.00 | 372 875.00 | 442 574.00 | 815 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 009.00 | | 109 009.00 | 109 009.00 |
BZ Autres créances | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CF Disponibilités | 249 775.00 | | 249 775.00 | 249 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 278.00 | | 386 278.00 | 386 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 728.00 | 372 875.00 | 828 852.00 | 1 201 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 451 698.00 | 440 504.00 | | 451 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 630.00 | 36 193.00 | | 25 630.00 |
DL TOTAL (I) | 494 097.00 | 493 467.00 | | 494 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 953.00 | 213 407.00 | | 137 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 409.00 | 27 616.00 | | 25 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 392.00 | 116 151.00 | | 171 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 754.00 | 357 176.00 | | 334 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 852.00 | 850 644.00 | | 828 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 435.00 | 283 546.00 | | 247 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 931.00 | | 36 786.00 | 856 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 267.00 | 815 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 267.00 | 494 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 594.00 | | | 312 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 250.00 | | 36 365.00 | 536 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086.00 | | 422.00 | 8 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 312.00 | 66 001.00 | 77 438.00 | 384 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | 203.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 055.00 | 65 799.00 | 77 438.00 | 382 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 991.00 | 93 991.00 | | 93 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 109 009.00 | 109 009.00 | | 109 009.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 953.00 | 50 634.00 | 87 319.00 | 137 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 235.00 | | | 141 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 446.00 | 136 503.00 | 5 943.00 | 142 446.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 755.00 | 247 436.00 | 87 319.00 | 334 755.00 |