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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 2 009.00 | 585.00 | 2 594.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 320.00 | 15 143.00 | 1 177.00 | 16 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 164.00 | 336 790.00 | 106 374.00 | 443 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 615.00 | 353 942.00 | 425 672.00 | 779 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 176.00 | | 175 176.00 | 175 176.00 |
BZ Autres créances | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CF Disponibilités | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 557.00 | | 311 557.00 | 311 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 172.00 | 353 942.00 | 737 230.00 | 1 091 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 427 469.00 | 486 803.00 | | 427 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 035.00 | -59 333.00 | | 13 035.00 |
DL TOTAL (I) | 457 273.00 | 444 238.00 | | 457 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 026.00 | 89 251.00 | | 67 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 212.00 | 24 118.00 | | 35 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 251.00 | 202 275.00 | | 177 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 947.00 | | |
EA Autres dettes | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 956.00 | 340 058.00 | | 279 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 230.00 | 784 297.00 | | 737 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 816.00 | 301 527.00 | | 260 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 123.00 | 20 576.00 | | 762 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 7 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 084.00 | 779 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724.00 | 459 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 986.00 | 608.00 | | 311 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 564.00 | 19 645.00 | | 441 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 572.00 | 323.00 | | 8 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 736.00 | 66 931.00 | 1 724.00 | 288 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | 257.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 984.00 | 66 673.00 | 1 724.00 | 286 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 763.00 | 85 763.00 | | 85 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 175 176.00 | 175 176.00 | | 175 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 026.00 | 47 887.00 | 19 139.00 | 67 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 256.00 | 211 093.00 | 5 163.00 | 216 256.00 |
VW T.V.A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 956.00 | 260 817.00 | 19 139.00 | 279 956.00 |