| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 751.00 | 234.00 | 1 986.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 320.00 | 14 223.00 | 2 096.00 | 16 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 243.00 | 272 760.00 | 152 482.00 | 425 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 122.00 | 288 735.00 | 473 386.00 | 762 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 190.00 | | 110 190.00 | 110 190.00 |
BZ Autres créances | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
CF Disponibilités | 133 528.00 | | 133 528.00 | 133 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 910.00 | | 310 910.00 | 310 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 033.00 | 288 735.00 | 784 297.00 | 1 073 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 486 803.00 | 455 115.00 | | 486 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 333.00 | 31 688.00 | | -59 333.00 |
DL TOTAL (I) | 444 238.00 | 503 572.00 | | 444 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 251.00 | 117 187.00 | | 89 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 118.00 | 22 353.00 | | 24 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 275.00 | 196 435.00 | | 202 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 058.00 | 336 442.00 | | 340 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 297.00 | 840 015.00 | | 784 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 527.00 | 276 610.00 | | 301 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 381 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 381 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 449.00 | 4 726.00 | | 2 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449.00 | 4 726.00 | | 2 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 370.00 | 337.00 | | 5 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 847.00 | 6 588.00 | | 3 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 217.00 | 6 925.00 | | 9 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 768.00 | -2 199.00 | | -6 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 876.00 | 1 450 401.00 | | 1 401 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 210.00 | 1 418 713.00 | | 1 461 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 334.00 | 31 688.00 | | -59 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 882.00 | | 64 189.00 | 728 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798.00 | 8 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 949.00 | 762 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 151.00 | 441 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 986.00 | | | 311 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 560.00 | | 62 155.00 | 409 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 336.00 | | 2 034.00 | 7 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 804.00 | 86 033.00 | 27 101.00 | 229 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 189.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 242.00 | 85 844.00 | 27 101.00 | 228 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
UX Autres créances clients | 110 190.00 | 110 190.00 | | 110 190.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 251.00 | 50 720.00 | 38 531.00 | 89 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 620.00 | 177 382.00 | 6 237.00 | 183 620.00 |
VW T.V.A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 059.00 | 301 528.00 | 38 531.00 | 340 059.00 |