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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 2 257.00 | 336.00 | 2 594.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 820.00 | 16 190.00 | 4 630.00 | 20 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 429.00 | 365 864.00 | 149 564.00 | 515 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 930.00 | 384 312.00 | 472 618.00 | 856 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 637.00 | | 133 637.00 | 133 637.00 |
BZ Autres créances | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CF Disponibilités | 227 924.00 | | 227 924.00 | 227 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 026.00 | | 378 026.00 | 378 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 956.00 | 384 312.00 | 850 644.00 | 1 234 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 440 504.00 | 427 469.00 | | 440 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 193.00 | 13 035.00 | | 36 193.00 |
DL TOTAL (I) | 493 467.00 | 457 273.00 | | 493 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 407.00 | 67 026.00 | | 213 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 616.00 | 35 212.00 | | 27 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 151.00 | 177 251.00 | | 116 151.00 |
EA Autres dettes | | 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 176.00 | 279 956.00 | | 357 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 644.00 | 737 230.00 | | 850 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 260 816.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 615.00 | | 111 866.00 | 779 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095.00 | 8 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 550.00 | 856 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 455.00 | 536 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 594.00 | | | 312 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 485.00 | | 110 220.00 | 459 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 536.00 | | 1 646.00 | 7 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 943.00 | 63 825.00 | 33 455.00 | 353 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 248.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 934.00 | 63 576.00 | 33 455.00 | 351 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
UX Autres créances clients | 133 638.00 | 133 638.00 | | 133 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 408.00 | 139 779.00 | 73 628.00 | 213 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 008.00 | | | 179 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 700.00 | 150 102.00 | 5 598.00 | 155 700.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 177.00 | 283 548.00 | 73 628.00 | 357 177.00 |